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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 36.00 | 3 964.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 831.00 | 60 698.00 | 6 132.00 | 66 831.00 |
AN Terrains | 78 239.00 | 732.00 | 77 507.00 | 78 239.00 |
AP Constructions | 880 092.00 | 730 600.00 | 149 493.00 | 880 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 440.00 | 824 174.00 | 884 266.00 | 1 708 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 682.00 | 72 205.00 | 17 477.00 | 89 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BF Prêts | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 327.00 | 1 688 444.00 | 1 210 882.00 | 2 899 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 769.00 | 2 397.00 | 349 372.00 | 351 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 997.00 | 18 035.00 | 319 962.00 | 337 997.00 |
BT Marchandises | 62 906.00 | 7 254.00 | 55 652.00 | 62 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 940.00 | 2 254.00 | 663 687.00 | 665 940.00 |
BZ Autres créances | 99 335.00 | | 99 335.00 | 99 335.00 |
CF Disponibilités | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 125.00 | 29 941.00 | 1 538 184.00 | 1 568 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 452.00 | 1 718 385.00 | 2 749 067.00 | 4 467 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 500.00 | | | 548 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
DG Autres réserves | 984 034.00 | | | 984 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 998.00 | | | -45 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 004.00 | | | 192 004.00 |
DK Provisions réglementées | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 733.00 | | | 1 769 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 045.00 | | | 186 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 118.00 | | | 594 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 333.00 | | | 979 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 067.00 | | | 2 749 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 888.00 | | | 816 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 045.00 | 20 797.00 | 439 842.00 | 419 045.00 |
FD Production vendue biens | 1 517 691.00 | 411 532.00 | 1 929 222.00 | 1 517 691.00 |
FG Production vendue services | 227 952.00 | | 227 952.00 | 227 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 687.00 | 432 329.00 | 2 597 016.00 | 2 164 687.00 |
FM Production stockée | | | 91 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 915.00 | | | -11 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 055.00 | | | -40 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 672.00 | | | 2 957 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 670.00 | | | 3 003 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 998.00 | | | -45 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 891.00 | | 218 623.00 | 2 788 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 977.00 | 14 211.00 | 2 899 327.00 | 93 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 977.00 | 14 211.00 | 2 772 245.00 | 93 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 157.00 | | 6 031.00 | 118 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 378.00 | | 215 054.00 | 2 665 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | -2 462.00 | 5 356.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 977.00 | | | 93 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 439.00 | 76 718.00 | 12 713.00 | 1 624 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 793.00 | 2 941.00 | | 57 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 647.00 | 73 777.00 | 12 713.00 | 1 566 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 139.00 | | 2 796.00 | 39 139.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 990.00 | 3 620.00 | 10 923.00 | 34 990.00 |
6T Sur comptes clients | 2 889.00 | | 635.00 | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 879.00 | 3 620.00 | 11 558.00 | 37 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 532.00 | 3 620.00 | 35 868.00 | 98 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 621.00 | 33 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 118.00 | 594 118.00 | | 594 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 716.00 | 96 716.00 | | 96 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UP Prêts | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 663 236.00 | 663 236.00 | | 663 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VC Groupe et associés | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 045.00 | 41 129.00 | 126 287.00 | 186 045.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 508.00 | | | 92 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 805.00 | 775 912.00 | 2 894.00 | 778 805.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 805.00 | 816 888.00 | 126 287.00 | 961 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 363 894.00 | | | 363 894.00 |
ST Autres comptes | 352 258.00 | | | 352 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
YT Sous‐traitance | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 948.00 | | | 434 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 628.00 | | | 177 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 019.00 | | | 817 019.00 |