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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 866.00 | 52 154.00 | 15 712.00 | 67 866.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 206 384.00 | 190 992.00 | 15 392.00 | 206 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 278.00 | 35 008.00 | 6 270.00 | 41 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 887.00 | 124 402.00 | 26 485.00 | 150 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 944.00 | 426 529.00 | 545 414.00 | 971 944.00 |
BT Marchandises | 275 826.00 | 62 767.00 | 213 058.00 | 275 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 202.00 | 91 786.00 | 1 300 416.00 | 1 392 202.00 |
BZ Autres créances | 199 333.00 | | 199 333.00 | 199 333.00 |
CF Disponibilités | 1 330 236.00 | | 1 330 236.00 | 1 330 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 364.00 | 154 554.00 | 3 126 810.00 | 3 281 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 308.00 | 581 083.00 | 3 672 225.00 | 4 253 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 232.00 | | | 114 232.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 951.00 | | | 1 149 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 434.00 | | | 143 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 385.00 | | | 1 403 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 315.00 | | | 833 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 554.00 | | | 1 123 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 057.00 | | | 111 057.00 |
EA Autres dettes | 105 391.00 | | | 105 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 030.00 | | | 2 221 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 225.00 | | | 3 672 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 063.00 | | | 1 534 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 635.00 | | 21 109.00 | 957 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 24 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 971 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 714.00 | | 1 500.00 | 523 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 374.00 | | 3 177.00 | 395 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 575.00 | | 16 432.00 | 14 575.00 |