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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 218.00 | 291 321.00 | 25 896.00 | 317 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 280.00 | 189 470.00 | 27 809.00 | 217 280.00 |
BF Prêts | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 538.00 | | 108 538.00 | 108 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 019.00 | 594 285.00 | 163 734.00 | 758 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 531.00 | 33 142.00 | 1 307 389.00 | 1 340 531.00 |
BZ Autres créances | 273 776.00 | | 273 776.00 | 273 776.00 |
CF Disponibilités | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 350.00 | 33 142.00 | 1 619 208.00 | 1 652 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 370.00 | 627 428.00 | 1 782 942.00 | 2 410 370.00 |
CU Autres participations | 112 075.00 | 112 075.00 | | 112 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 140.00 | | | 259 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 379.00 | | | -1 211 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 964.00 | | | -660 964.00 |
DL TOTAL (I) | -1 557 654.00 | | | -1 557 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 586.00 | | | 237 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 362.00 | | | 2 272 362.00 |
EA Autres dettes | 745 574.00 | | | 745 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 596.00 | | | 3 340 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 942.00 | | | 1 782 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 596.00 | | | 3 340 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 552 300.00 | | 5 552 300.00 | 5 552 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 300.00 | | 5 552 300.00 | 5 552 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 820.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 666 794.00 | | | 5 666 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 759.00 | | | 6 327 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 964.00 | | | -660 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 552.00 | | | 768 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 218.00 | | | 317 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 698.00 | | | 218 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 635.00 | | | 232 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 853.00 | 28 358.00 | | 453 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 331.00 | 19 991.00 | | 271 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 522.00 | 8 366.00 | | 182 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 587.00 | 237 587.00 | | 237 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 274.00 | 830 274.00 | | 830 274.00 |
UP Prêts | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 532.00 | | | 1 340 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VP Divers | 273 777.00 | | | 273 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272 362.00 | 2 272 362.00 | | 2 272 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 337.00 | 1 614 308.00 | 110 028.00 | 1 724 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 597.00 | 3 340 597.00 | | 3 340 597.00 |