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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
AP Constructions | 300 429.00 | 161 129.00 | 139 301.00 | 300 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 418.00 | 838.00 | 3 580.00 | 4 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 324 981.00 | | 1 324 981.00 | 1 324 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 574.00 | 161 967.00 | 2 343 607.00 | 2 505 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BZ Autres créances | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 245.00 | 21 163.00 | 26 082.00 | 47 245.00 |
CF Disponibilités | 248 958.00 | | 248 958.00 | 248 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 244.00 | 21 163.00 | 280 082.00 | 301 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 819.00 | 183 130.00 | 2 623 689.00 | 2 806 819.00 |
CU Autres participations | 841 849.00 | | 841 849.00 | 841 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 288.00 | 762.00 | | 34 288.00 |
DG Autres réserves | 1 491 234.00 | 1 491 234.00 | | 1 491 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 371.00 | 33 526.00 | | 61 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 893.00 | 2 025 522.00 | | 2 086 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 190.00 | 405 733.00 | | 374 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 384.00 | 112 951.00 | | 130 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 522.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 502.00 | 16 623.00 | | 31 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 796.00 | 536 228.00 | | 536 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 689.00 | 2 561 751.00 | | 2 623 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 943.00 | 340.00 | | 1 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | 340.00 | | 1 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | 24 757.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 24 757.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 033.00 | 1 492.00 | | 19 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 335.00 | 164 840.00 | | 278 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 964.00 | 131 314.00 | | 216 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 371.00 | 33 526.00 | | 61 371.00 |