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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 675.00 | 313 054.00 | 133 621.00 | 446 675.00 |
AP Constructions | 1 998 405.00 | 180 486.00 | 1 817 920.00 | 1 998 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596 958.00 | 2 362 420.00 | 1 234 539.00 | 3 596 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 629.00 | 549 373.00 | 561 256.00 | 1 110 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 789.00 | | 109 789.00 | 109 789.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 283 461.00 | | 283 461.00 | 283 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584 896.00 | | 584 896.00 | 584 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 354 725.00 | 3 405 333.00 | 4 949 392.00 | 8 354 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 750.00 | 7 303.00 | 624 447.00 | 631 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 247.00 | 403 019.00 | 1 590 228.00 | 1 993 247.00 |
BZ Autres créances | 355 581.00 | | 355 581.00 | 355 581.00 |
CF Disponibilités | 2 113 593.00 | | 2 113 593.00 | 2 113 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746 309.00 | | 1 746 309.00 | 1 746 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 888 879.00 | 410 322.00 | 6 478 557.00 | 6 888 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 243 604.00 | 3 815 655.00 | 11 427 949.00 | 15 243 604.00 |
CU Autres participations | 223 912.00 | | 223 912.00 | 223 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 465 332.00 | 465 136.00 | | 465 332.00 |
DH Report à nouveau | | 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 478.00 | 91 411.00 | | 455 478.00 |
DL TOTAL (I) | 997 810.00 | 634 032.00 | | 997 810.00 |
DP Provisions pour risques | 403 618.00 | 353 618.00 | | 403 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 618.00 | 353 618.00 | | 403 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 337 947.00 | 4 201 109.00 | | 4 337 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 800.00 | | 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 324 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 772.00 | 2 707 780.00 | | 2 030 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 431.00 | 1 605 236.00 | | 1 482 431.00 |
EA Autres dettes | 2 106 062.00 | 335 595.00 | | 2 106 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 569.00 | 2 070.00 | | 68 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 026 521.00 | 9 176 605.00 | | 10 026 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 427 949.00 | 10 164 255.00 | | 11 427 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 806.00 | | 1 755 806.00 | 1 755 806.00 |
FG Production vendue services | 15 336 812.00 | | 15 336 812.00 | 15 336 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 092 618.00 | | 17 092 618.00 | 17 092 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 354 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 930 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 067 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 913 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | 1 900.00 | | 4 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 285.00 | 98 253.00 | | 24 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 730.00 | 110 452.00 | | 9 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 634.00 | 8 652.00 | | 43 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 364.00 | 255 768.00 | | 53 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 078.00 | -157 515.00 | | -29 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 472 138.00 | 16 819 053.00 | | 17 472 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 016 660.00 | 16 727 642.00 | | 17 016 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 478.00 | 91 411.00 | | 455 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 836 440.00 | | 617 347.00 | 7 836 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 1 092 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 062.00 | 8 354 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 062.00 | 6 815 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 959.00 | | 26 716.00 | 419 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315 476.00 | | 568 367.00 | 6 315 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 005.00 | | 22 264.00 | 1 101 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 344.00 | 536 417.00 | 24 428.00 | 2 893 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 582.00 | 62 472.00 | | 250 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 762.00 | 473 945.00 | 24 428.00 | 2 642 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 618.00 | 50 000.00 | | 353 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 453.00 | | 150.00 | 7 453.00 |
6T Sur comptes clients | 325 584.00 | 77 436.00 | | 325 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 036.00 | 77 436.00 | 150.00 | 333 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 654.00 | 127 436.00 | 150.00 | 686 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 436.00 | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 772.00 | 2 030 772.00 | | 2 030 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 899.00 | 625 899.00 | | 625 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 603.00 | 535 603.00 | | 535 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106 062.00 | 2 106 062.00 | | 2 106 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 569.00 | 68 569.00 | | 68 569.00 |
UP Prêts | 283 461.00 | 283 461.00 | | 283 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 896.00 | 584 896.00 | | 584 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 215.00 | 1 753 215.00 | | 1 753 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 033.00 | 240 033.00 | | 240 033.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 337 947.00 | 462 805.00 | 1 525 560.00 | 4 337 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 162.00 | | | 363 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VP Divers | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 983.00 | 292 983.00 | | 292 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 265.00 | 301 265.00 | | 301 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746 309.00 | 1 746 309.00 | | 1 746 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 963 494.00 | 4 963 494.00 | | 4 963 494.00 |
VW T.V.A. | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 521.00 | 6 151 378.00 | 1 525 560.00 | 10 026 521.00 |