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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 786.00 | | 2 920 786.00 | 2 920 786.00 |
BZ Autres créances | 4 788 633.00 | | 4 788 633.00 | 4 788 633.00 |
CF Disponibilités | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 093.00 | | 4 793 093.00 | 4 793 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 713 878.00 | | 7 713 878.00 | 7 713 878.00 |
CU Autres participations | 2 920 786.00 | | 2 920 786.00 | 2 920 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696 309.00 | | | 1 696 309.00 |
DH Report à nouveau | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 229.00 | | | 1 415 229.00 |
DL TOTAL (I) | 7 514 673.00 | | | 7 514 673.00 |
DP Provisions pour risques | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EA Autres dettes | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 713 878.00 | | | 7 713 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 424 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 523.00 | | | 1 434 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 229.00 | | | 1 415 229.00 |