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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 336.00 | 5 320.00 | 1 016.00 | 6 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 530.00 | 261 832.00 | 10 698.00 | 272 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 971.00 | 267 152.00 | 11 819.00 | 278 971.00 |
BT Marchandises | 140 072.00 | | 140 072.00 | 140 072.00 |
BZ Autres créances | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
CF Disponibilités | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 589.00 | | 242 589.00 | 242 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 560.00 | 267 152.00 | 254 408.00 | 521 560.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 243.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 208.00 | -46 651.00 | | -29 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434.00 | -800.00 | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 27 226.00 | 25 792.00 | | 27 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 025.00 | 63 915.00 | | 65 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 175.00 | 5 206.00 | | 9 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 809.00 | 107 388.00 | | 117 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 258.00 | 37 945.00 | | 34 258.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 576.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 182.00 | 215 030.00 | | 227 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 408.00 | 240 822.00 | | 254 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 182.00 | 215 031.00 | | 227 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 025.00 | 63 915.00 | | 45 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 849.00 | | 766 849.00 | 766 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 849.00 | | 766 849.00 | 766 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | 16 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 16 000.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | 15 283.00 | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 091.00 | 840 682.00 | | 800 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 657.00 | 841 482.00 | | 798 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434.00 | -800.00 | | 1 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 971.00 | | | 278 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 866.00 | | | 278 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 870.00 | 10 282.00 | | 256 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 870.00 | 10 282.00 | | 256 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 809.00 | 117 809.00 | | 117 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VC Groupe et associés | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
VW T.V.A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 182.00 | 227 182.00 | | 227 182.00 |