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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 819.00 | 104 094.00 | 3 725.00 | 107 819.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 675.00 | 878 138.00 | 351 536.00 | 1 229 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 753.00 | 323 284.00 | 221 469.00 | 544 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 065.00 | | 67 065.00 | 67 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 300.00 | 1 305 516.00 | 1 060 785.00 | 2 366 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 811.00 | | 122 811.00 | 122 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321 511.00 | 273 736.00 | 4 047 775.00 | 4 321 511.00 |
BZ Autres créances | 3 736 589.00 | | 3 736 589.00 | 3 736 589.00 |
CF Disponibilités | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 234 225.00 | 273 736.00 | 7 960 489.00 | 8 234 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 600 525.00 | 1 579 251.00 | 9 021 273.00 | 10 600 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 362 648.00 | | 362 648.00 | 362 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 391 106.00 | 964 894.00 | | 391 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 781.00 | -193 289.00 | | 1 093 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 187.00 | 1 526 905.00 | | 2 240 187.00 |
DP Provisions pour risques | 71 700.00 | 90 985.00 | | 71 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 684 575.00 | 638 490.00 | | 684 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 275.00 | 729 475.00 | | 756 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 928.00 | 268 109.00 | | 200 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 515.00 | 1 175 697.00 | | 1 717 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 545.00 | 1 656 675.00 | | 1 711 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 341.00 | 11 071.00 | | 4 341.00 |
EA Autres dettes | 195 901.00 | 129 517.00 | | 195 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 194 582.00 | 2 412 780.00 | | 2 194 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 024 812.00 | 5 653 848.00 | | 6 024 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 021 273.00 | 7 910 228.00 | | 9 021 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 652 848.00 | 5 891 109.00 | 17 543 957.00 | 11 652 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 652 848.00 | 5 891 109.00 | 17 543 957.00 | 11 652 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 068 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 787 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 390 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 683.00 | |
GE Autres charges | | | 44 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 154 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 228.00 | 55 154.00 | | 19 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | 3 333.00 | | 3 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 281.00 | | | 95 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 510.00 | 58 488.00 | | 117 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 790.00 | 1.00 | | 4 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 417.00 | 55 154.00 | | 100 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 207.00 | 55 155.00 | | 105 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 303.00 | 3 333.00 | | 12 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 079.00 | 5 363.00 | | 18 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 549 507.00 | 14 125 457.00 | | 18 549 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 455 726.00 | 14 318 746.00 | | 17 455 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 781.00 | -193 289.00 | | 1 093 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 327.00 | | 249 941.00 | 2 661 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 969.00 | 2 366 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 989.00 | 157 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 980.00 | 1 778 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 508.00 | | 5 300.00 | 290 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 107.00 | | 244 641.00 | 1 941 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 713.00 | | | 429 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 832.00 | 175 505.00 | 437 822.00 | 1 567 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 946.00 | 3 856.00 | 42 708.00 | 142 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 886.00 | 171 649.00 | 395 113.00 | 1 424 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 475.00 | 73 342.00 | 46 542.00 | 729 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
6T Sur comptes clients | 222 328.00 | 51 579.00 | 171.00 | 222 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 608.00 | 51 579.00 | 95 451.00 | 317 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 083.00 | 124 921.00 | 141 993.00 | 1 047 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 262.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 515.00 | 1 717 515.00 | | 1 717 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 867.00 | 704 867.00 | | 704 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 804.00 | 434 804.00 | | 434 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 901.00 | 195 901.00 | | 195 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 194 582.00 | 2 194 582.00 | | 2 194 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 065.00 | | 67 065.00 | 67 065.00 |
UX Autres créances clients | 4 180 105.00 | 4 180 105.00 | | 4 180 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 405.00 | 141 405.00 | | 141 405.00 |
VB T. V. A. | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 554 150.00 | 3 554 150.00 | | 3 554 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 586.00 | 72 183.00 | 115 403.00 | 187 586.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 701.00 | 269 701.00 | | 269 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 287 464.00 | 8 220 399.00 | 67 065.00 | 8 287 464.00 |
VW T.V.A. | 512 108.00 | 512 108.00 | | 512 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 024 812.00 | 5 909 409.00 | 115 403.00 | 6 024 812.00 |