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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 212.00 | 32 182.00 | 8 030.00 | 40 212.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 911.00 | 32 182.00 | 14 729.00 | 46 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
072 Créances – Autres | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
084 Disponibilités | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
110 Total général Actif | 57 952.00 | 32 182.00 | 25 770.00 | 57 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 248.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 597.00 | 83 620.00 | | 50 597.00 |
222 Production stockée | | -2 500.00 | | |
230 Autres produits | 11 415.00 | 2.00 | | 11 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 012.00 | 81 121.00 | | 62 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 128.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 020.00 | 21 847.00 | | 9 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 282.00 | -28.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 14 407.00 | 20 859.00 | | 14 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 2 523.00 | | 2 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 100.00 | 17 000.00 | | 18 100.00 |
252 Charges sociales | 10 751.00 | 10 926.00 | | 10 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 52.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 484.00 | 76 653.00 | | 58 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 528.00 | 4 468.00 | | 3 528.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 101.00 | 138.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 427.00 | 4 332.00 | | 3 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 716.00 | | | 3 716.00 |