| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 961.00 | | 235 961.00 | 235 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794.00 | 1 499.00 | 295.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 796.00 | 1 499.00 | 734 297.00 | 735 796.00 |
BT Marchandises | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
BZ Autres créances | 577 051.00 | | 577 051.00 | 577 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 633.00 | | 3 500 633.00 | 3 500 633.00 |
CF Disponibilités | 276 491.00 | | 276 491.00 | 276 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 383 830.00 | | 4 383 830.00 | 4 383 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 626.00 | 1 499.00 | 5 118 127.00 | 5 119 626.00 |
CU Autres participations | 498 041.00 | | 498 041.00 | 498 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 202 221.00 | 91 325.00 | | 2 202 221.00 |
DH Report à nouveau | | -85 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 789.00 | 2 195 941.00 | | 2 067 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278 394.00 | 2 210 605.00 | | 4 278 394.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 506.00 | 2 409 667.00 | | 248 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 17 159.00 | | 16 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 592.00 | 608 725.00 | | 7 592.00 |
EA Autres dettes | 517 433.00 | 444 333.00 | | 517 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 732.00 | 3 479 965.00 | | 789 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 127.00 | 5 740 570.00 | | 5 118 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 732.00 | 3 479 965.00 | | 789 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 506.00 | | | 248 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 112 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 113 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 069 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 2 874 950.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 2 874 950.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | 5 200.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 5 200.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 2 869 750.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 603 703.00 | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 086.00 | 2 901 106.00 | | 2 117 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 297.00 | 705 165.00 | | 49 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067 789.00 | 2 195 941.00 | | 2 067 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 796.00 | | 1 500.00 | 735 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 735 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 961.00 | | | 235 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794.00 | | 1 500.00 | 1 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 041.00 | | | 498 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | 193.00 | 13.00 | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 193.00 | 13.00 | 1 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 433.00 | 517 433.00 | | 517 433.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VC Groupe et associés | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 248 506.00 | 248 506.00 | | 248 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 096.00 | 501 096.00 | | 501 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 051.00 | 577 051.00 | | 577 051.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 732.00 | 789 732.00 | | 789 732.00 |