| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 384.00 | | 287 384.00 | 287 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 603.00 | 17 143.00 | 308 460.00 | 325 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 940.00 | | 441 940.00 | 441 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
BZ Autres créances | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CF Disponibilités | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 569.00 | | 528 569.00 | 528 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 172.00 | 17 143.00 | 837 029.00 | 854 172.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | 11 924.00 | 21 076.00 | 33 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
DG Autres réserves | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
DH Report à nouveau | -12 327.00 | -17 153.00 | | -12 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 135.00 | 4 826.00 | | 5 135.00 |
DL TOTAL (I) | 159 074.00 | 153 939.00 | | 159 074.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 496 885.00 | 489 626.00 | | 496 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 715.00 | 19 369.00 | | 172 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 696.00 | | 1 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 758.00 | 5 386.00 | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 955.00 | 516 076.00 | | 677 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 029.00 | 670 015.00 | | 837 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 955.00 | 516 076.00 | | 677 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 303.00 | | 150 303.00 | 150 303.00 |
FG Production vendue services | 67 831.00 | | 67 831.00 | 67 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 134.00 | | 218 134.00 | 218 134.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 934.00 | 28.00 | | 6 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 934.00 | 28.00 | | 6 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 066.00 | 28.00 | | -23 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 943.00 | 253 152.00 | | 230 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 807.00 | 248 326.00 | | 225 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 135.00 | 4 826.00 | | 5 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 135.00 | 4 826.00 | | 5 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 208.00 | 1 935.00 | | 15 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 208.00 | 1 935.00 | | 15 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 384.00 | 287 384.00 | | 287 384.00 |
UX Autres créances clients | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
VB T. V. A. | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VC Groupe et associés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 885.00 | 496 885.00 | | 496 885.00 |
VI Groupe et associés | 172 715.00 | 172 715.00 | | 172 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 513.00 | 351 513.00 | | 351 513.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 955.00 | 677 955.00 | | 677 955.00 |