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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 598.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 485.00 | 16 475.00 | 1 009.00 | 17 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 363.00 | 17 073.00 | 13 289.00 | 30 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BZ Autres créances | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CF Disponibilités | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 596.00 | | 107 596.00 | 107 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 959.00 | 17 073.00 | 120 886.00 | 137 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 658.00 | | | 109 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 119 318.00 | | | 119 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 886.00 | | | 120 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 736.00 | | 72 736.00 | 72 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 736.00 | | 72 736.00 | 72 736.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860.00 | | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 708.00 | | 280.00 | 33 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 625.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 30 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | 280.00 | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 293.00 | 781.00 | | 16 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 293.00 | 781.00 | | 16 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VP Divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55.00 | | | 55.00 |
ST Autres comptes | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 646.00 | | | 64 646.00 |