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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 752.00 | 58 993.00 | 3 759.00 | 62 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 457.00 | 32 572.00 | 8 885.00 | 41 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 984.00 | 91 565.00 | 18 419.00 | 109 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 110.00 | | 143 110.00 | 143 110.00 |
BZ Autres créances | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CF Disponibilités | 184 072.00 | | 184 072.00 | 184 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 259.00 | | 388 259.00 | 388 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 243.00 | 91 565.00 | 406 678.00 | 498 243.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803.00 | | | 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 470.00 | | | 129 470.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
DL TOTAL (I) | 181 803.00 | | | 181 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 695.00 | | | 103 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 875.00 | | | 224 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 678.00 | | | 406 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 050.00 | | | 204 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 705.00 | | 2 839.00 | 109 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 109 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 104 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 930.00 | | 2 839.00 | 103 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 743.00 | 7 382.00 | 2 560.00 | 86 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 743.00 | 7 382.00 | 2 560.00 | 86 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 143 110.00 | 143 110.00 | | 143 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 695.00 | 87 980.00 | 15 715.00 | 103 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 782.00 | 171 910.00 | 4 872.00 | 176 782.00 |
VW T.V.A. | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 765.00 | 204 050.00 | 15 715.00 | 219 765.00 |