| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 019.00 | 121 131.00 | 15 888.00 | 137 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 113.00 | 191 486.00 | 72 627.00 | 264 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 251.00 | | 200 251.00 | 200 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 429.00 | 316 968.00 | 295 461.00 | 612 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 028.00 | 43 136.00 | 362 891.00 | 406 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 071.00 | | 1 029 071.00 | 1 029 071.00 |
BZ Autres créances | 176 350.00 | | 176 350.00 | 176 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CF Disponibilités | 533 358.00 | | 533 358.00 | 533 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 320.00 | 43 136.00 | 2 123 184.00 | 2 166 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 750.00 | 360 104.00 | 2 418 645.00 | 2 778 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 022 749.00 | 1 047 886.00 | | 1 022 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 575.00 | 74 862.00 | | 144 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 425.00 | 1 156 849.00 | | 1 201 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 490.00 | 48 968.00 | | 62 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 351.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 011.00 | 256 068.00 | | 731 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 996.00 | 436 533.00 | | 410 996.00 |
EA Autres dettes | 12 721.00 | 10 044.00 | | 12 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 219.00 | 900 134.00 | | 1 217 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 645.00 | 2 056 984.00 | | 2 418 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 048.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 247 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 284 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 136.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | 1 329.00 | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 1 329.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | -1 329.00 | | -1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 519.00 | 29 026.00 | | 52 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 855.00 | 2 065 050.00 | | 2 329 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 279.00 | 1 990 187.00 | | 2 185 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 575.00 | 74 862.00 | | 144 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 591.00 | | 44 838.00 | 567 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 294.00 | | 44 838.00 | 356 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 659.00 | | | 204 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 777.00 | 21 191.00 | | 295 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 426.00 | 21 191.00 | | 291 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 191.00 | 43 136.00 | 35 191.00 | 35 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 191.00 | 43 136.00 | 35 191.00 | 35 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 191.00 | 43 136.00 | 35 191.00 | 35 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 136.00 | 35 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 011.00 | 731 011.00 | | 731 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 977.00 | 150 977.00 | | 150 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 659.00 | 204 659.00 | | 204 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 072.00 | 1 029 072.00 | | 1 029 072.00 |
VB T. V. A. | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
VC Groupe et associés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 413.00 | 19 320.00 | 43 093.00 | 62 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 787.00 | 1 426 787.00 | | 1 426 787.00 |
VW T.V.A. | 199 078.00 | 199 078.00 | | 199 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 220.00 | 1 174 127.00 | 43 093.00 | 1 217 220.00 |