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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 916.00 | 127 646.00 | 37 270.00 | 164 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 978.00 | 143 136.00 | 270 842.00 | 413 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 764.00 | 13 749.00 | 100 014.00 | 113 764.00 |
BZ Autres créances | 236 165.00 | 33 599.00 | 202 566.00 | 236 165.00 |
CF Disponibilités | 192 077.00 | | 192 077.00 | 192 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 876.00 | 47 348.00 | 495 527.00 | 542 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 853.00 | 190 484.00 | 766 370.00 | 956 853.00 |
CU Autres participations | 230 558.00 | 200.00 | 230 358.00 | 230 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
DG Autres réserves | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
DH Report à nouveau | -56 433.00 | -56 659.00 | | -56 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 362.00 | 226.00 | | -5 362.00 |
DL TOTAL (I) | 174 074.00 | 179 436.00 | | 174 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 658.00 | 26 278.00 | | 21 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 658.00 | 26 278.00 | | 21 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 521.00 | 377 003.00 | | 401 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 039.00 | 53 565.00 | | 44 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 280.00 | 111 654.00 | | 110 280.00 |
EA Autres dettes | 14 575.00 | 16 682.00 | | 14 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 637.00 | 558 904.00 | | 570 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 370.00 | 764 618.00 | | 766 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 373 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 687.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 142.00 | 6 382.00 | | 5 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142.00 | 6 382.00 | | 5 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 156.00 | 11 574.00 | | 6 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 156.00 | 11 574.00 | | 6 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -5 191.00 | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 134.00 | 391 626.00 | | 393 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 496.00 | 391 400.00 | | 398 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 362.00 | 226.00 | | -5 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 548.00 | | | 384 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 714.00 | | | 137 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 772.00 | | | 233 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 501.00 | 13 434.00 | | 129 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 440.00 | 13 434.00 | | 116 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 278.00 | | 4 620.00 | 26 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 278.00 | | 4 620.00 | 26 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 521.00 | 401 521.00 | | 401 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 012.00 | 350 798.00 | 3 214.00 | 354 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 637.00 | 570 637.00 | | 570 637.00 |