| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 193 597.00 | 189 687.00 | 3 910.00 | 193 597.00 |
CF Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 900.00 | 189 687.00 | 6 212.00 | 195 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 983.00 | 231 771.00 | 6 212.00 | 237 983.00 |
CU Autres participations | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DH Report à nouveau | -152 934.00 | | | -152 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 595.00 | | | -100 595.00 |
DL TOTAL (I) | -204 892.00 | | | -204 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 723.00 | | | 208 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376.00 | | | 376.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 105.00 | | | 211 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 595.00 | | | -100 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 552.00 | 195.00 | | 21 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 832.00 | 195.00 | | 13 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 728.00 | 5.00 | | 208 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 309.00 | 4 622.00 | 189 688.00 | 194 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 105.00 | 2 382.00 | | 211 105.00 |