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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | 787.00 | 207.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309.00 | 787.00 | 522.00 | 1 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 636.00 | | 290 636.00 | 290 636.00 |
BZ Autres créances | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 222.00 | | 349 222.00 | 349 222.00 |
CF Disponibilités | 323 172.00 | | 323 172.00 | 323 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 008 589.00 | | 1 008 589.00 | 1 008 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 898.00 | 787.00 | 1 009 110.00 | 1 009 898.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 491.00 | 56 027.00 | | 151 491.00 |
DH Report à nouveau | 749 458.00 | 749 458.00 | | 749 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 424.00 | 95 464.00 | | 26 424.00 |
DL TOTAL (I) | 982 373.00 | 955 949.00 | | 982 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | 62 451.00 | | 23 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006.00 | 14 651.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 737.00 | 77 470.00 | | 26 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 110.00 | 1 033 419.00 | | 1 009 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306.00 | | 3.00 | 1 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 3.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571.00 | 216.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | 216.00 | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
UX Autres créances clients | 290 636.00 | | | 290 636.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 049.00 | 336 049.00 | | 336 049.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |