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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 607.00 | | 207 607.00 | 207 607.00 |
AP Constructions | 672 605.00 | 142 403.00 | 530 201.00 | 672 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 439.00 | 21 390.00 | 1 049.00 | 22 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 337.00 | 176 480.00 | 738 857.00 | 915 337.00 |
BN En cours de production de biens | 2 142 388.00 | | 2 142 388.00 | 2 142 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
BZ Autres créances | 131 733.00 | | 131 733.00 | 131 733.00 |
CF Disponibilités | 1 086 204.00 | | 1 086 204.00 | 1 086 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 436.00 | | 3 427 436.00 | 3 427 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 773.00 | 176 480.00 | 4 166 293.00 | 4 342 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 102 453.00 | 3 010 048.00 | | 3 102 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 910.00 | 92 405.00 | | 339 910.00 |
DK Provisions réglementées | 260 278.00 | 260 278.00 | | 260 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 641.00 | 3 384 731.00 | | 3 724 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 1 639.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 375.00 | 35 375.00 | | 24 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 769.00 | 69 483.00 | | 270 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 015.00 | 175 392.00 | | 137 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 457.00 | 7 800.00 | | 5 457.00 |
EA Autres dettes | | 12 605.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 652.00 | 289 689.00 | | 441 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 293.00 | 3 674 420.00 | | 4 166 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 875.00 | | 131 463.00 | 783 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 875.00 | | 131 463.00 | 783 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 878.00 | 29 602.00 | | 146 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 878.00 | 29 602.00 | | 146 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 278.00 | | | 260 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 278.00 | | | 260 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 201.00 | 121 201.00 | | 121 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 270 769.00 | 270 769.00 | | 270 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 733.00 | 131 733.00 | | 131 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 844.00 | 198 844.00 | | 198 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 652.00 | 441 652.00 | | 441 652.00 |