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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 1 378.00 | 672.00 | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 720.00 | 46 137.00 | 5 582.00 | 51 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 611.00 | 49 984.00 | 156 626.00 | 206 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 511.00 | 97 501.00 | 341 010.00 | 438 511.00 |
BT Marchandises | 136 957.00 | 4 794.00 | 132 163.00 | 136 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 806.00 | 17 639.00 | 119 167.00 | 136 806.00 |
BZ Autres créances | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
CF Disponibilités | 145 081.00 | | 145 081.00 | 145 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 416.00 | 22 433.00 | 439 983.00 | 462 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 928.00 | 119 934.00 | 780 993.00 | 900 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
CU Autres participations | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 627.00 | | | 627.00 |
DG Autres réserves | 257 454.00 | | | 257 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 492.00 | | | 81 492.00 |
DL TOTAL (I) | 364 444.00 | | | 364 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 549.00 | | | 416 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 993.00 | | | 780 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 895.00 | | 53 615.00 | 384 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 247.00 | | | 123 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 115.00 | | 51 215.00 | 207 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 532.00 | | 2 400.00 | 54 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 671.00 | 20 829.00 | | 76 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 351.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 643.00 | 20 478.00 | | 75 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 794.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 115 639.00 | 115 639.00 | | 115 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 520.00 | 11 304.00 | 31 215.00 | 42 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 473.00 | 11 922.00 | 51 533.00 | 110 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 463.00 | 226 463.00 | | 226 463.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 767.00 | 177 000.00 | 82 748.00 | 306 767.00 |