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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 321.00 | 73 970.00 | 350.00 | 74 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 785.00 | 480 723.00 | 211 061.00 | 691 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 984.00 | 216 472.00 | 290 512.00 | 506 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 589.00 | 771 165.00 | 508 424.00 | 1 279 589.00 |
BT Marchandises | 351 802.00 | 45 253.00 | 306 549.00 | 351 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 093.00 | 5 856.00 | 966 237.00 | 972 093.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 566.00 | | 104 566.00 | 104 566.00 |
CF Disponibilités | 670 137.00 | | 670 137.00 | 670 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 235.00 | 51 109.00 | 2 069 126.00 | 2 120 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 823.00 | 822 274.00 | 2 577 549.00 | 3 399 823.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 170.00 | 487 722.00 | | 363 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 456.00 | 50 448.00 | | 395 456.00 |
DL TOTAL (I) | 802 625.00 | 582 170.00 | | 802 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 973.00 | 747 346.00 | | 728 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 032.00 | 345.00 | | 156 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 927.00 | 355 373.00 | | 612 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 081.00 | 174 020.00 | | 242 081.00 |
EA Autres dettes | 11 462.00 | 301 391.00 | | 11 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 450.00 | 7 649.00 | | 23 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 924.00 | 1 586 124.00 | | 1 774 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 549.00 | 2 168 293.00 | | 2 577 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 912.00 | 1 261 444.00 | | 1 321 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 032.00 | | | 156 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 540.00 | | 279 098.00 | 1 262 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 761.00 | 121 059.00 | 204 655.00 | 854 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 841.00 | 129.00 | | 73 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 920.00 | 120 930.00 | 204 655.00 | 780 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 646.00 | 7 467.00 | 7 860.00 | 45 646.00 |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | 4 933.00 | 910.00 | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 479.00 | 12 400.00 | 8 770.00 | 47 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 479.00 | 12 400.00 | 8 770.00 | 47 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 400.00 | 8 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 927.00 | 612 927.00 | | 612 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 958 616.00 | 958 616.00 | | 958 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
VB T. V. A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 973.00 | 431 992.00 | 283 540.00 | 728 973.00 |
VI Groupe et associés | 156 032.00 | | 156 032.00 | 156 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 730.00 | 980 253.00 | 17 477.00 | 997 730.00 |
VW T.V.A. | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 924.00 | 1 321 912.00 | 439 572.00 | 1 774 924.00 |