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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 595.00 | 8 761.00 | 6 835.00 | 15 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 637.00 | 60 858.00 | 250 779.00 | 311 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 972.00 | 69 618.00 | 286 353.00 | 355 972.00 |
BT Marchandises | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 449.00 | 24 731.00 | 623 718.00 | 648 449.00 |
BZ Autres créances | 164 602.00 | | 164 602.00 | 164 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
CF Disponibilités | 966 253.00 | | 966 253.00 | 966 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 647.00 | 24 731.00 | 1 864 916.00 | 1 889 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 618.00 | 94 349.00 | 2 151 270.00 | 2 245 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
DG Autres réserves | 456 487.00 | 203 878.00 | | 456 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 619.00 | 452 610.00 | | 266 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 650.00 | 6 415.00 | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 969 996.00 | 904 142.00 | | 969 996.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 242.00 | 209 901.00 | | 264 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 795.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 007.00 | 646 530.00 | | 732 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 186.00 | 222 120.00 | | 155 186.00 |
EA Autres dettes | 28 242.00 | 36 075.00 | | 28 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 774.00 | 1 115 420.00 | | 1 179 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 270.00 | 2 019 562.00 | | 2 151 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 629.00 | 930 072.00 | | 948 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 915 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 145 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 061 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 119 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 879 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 250.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 792 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 765.00 | 2 837.00 | | 28 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 765.00 | 2 820.00 | | 28 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 163.00 | 176 022.00 | | 90 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 151 823.00 | 8 607 402.00 | | 8 151 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 885 204.00 | 8 154 793.00 | | 7 885 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 619.00 | 452 610.00 | | 266 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 652.00 | | 73 925.00 | 333 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 464.00 | 17 142.00 | 355 972.00 | 34 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 464.00 | 15 042.00 | 327 232.00 | 34 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 812.00 | | 73 925.00 | 302 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 943.00 | 26 718.00 | 15 042.00 | 57 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 943.00 | 26 718.00 | 15 042.00 | 57 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 855.00 | 3 033.00 | 4 157.00 | 25 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 855.00 | 3 033.00 | 4 157.00 | 25 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 855.00 | 4 533.00 | 4 157.00 | 25 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 533.00 | 4 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 007.00 | 732 007.00 | | 732 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 297.00 | 90 297.00 | | 90 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
UP Prêts | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 603 287.00 | 603 287.00 | | 603 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
VB T. V. A. | 74 872.00 | 74 872.00 | | 74 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 242.00 | 33 097.00 | 134 329.00 | 264 242.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 045.00 | 72 045.00 | | 72 045.00 |
VP Divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 628.00 | 826 628.00 | | 826 628.00 |
VW T.V.A. | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 774.00 | 948 629.00 | 134 329.00 | 1 179 774.00 |