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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 309 306.00 | 4 848 102.00 | 21 461 204.00 | 26 309 306.00 |
AX Avances et acomptes | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 441 223.00 | 4 928 869.00 | 21 512 353.00 | 26 441 223.00 |
BT Marchandises | 1 270 171.00 | 34 077.00 | 1 236 094.00 | 1 270 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 132.00 | | 2 138 132.00 | 2 138 132.00 |
BZ Autres créances | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 579.00 | 34 077.00 | 3 396 502.00 | 3 430 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 871 802.00 | 4 962 947.00 | 24 908 855.00 | 29 871 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 817.00 | 281 817.00 | | 281 817.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DH Report à nouveau | -1 815 400.00 | -130 220.00 | | -1 815 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 899 511.00 | -1 685 180.00 | | -1 899 511.00 |
DK Provisions réglementées | 4 248 625.00 | 1 355 123.00 | | 4 248 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 948.00 | 1 773 957.00 | | 2 767 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 735.00 | 10 239.00 | | 9 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 510 211.00 | 23 299 824.00 | | 21 510 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 807.00 | 33 338.00 | | 41 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 229.00 | 2 019.00 | | 18 229.00 |
EA Autres dettes | 560 213.00 | 1 379 532.00 | | 560 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 140 196.00 | 24 724 951.00 | | 22 140 196.00 |
ED (V) | 711.00 | 480.00 | | 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 908 855.00 | 26 499 389.00 | | 24 908 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
FG Production vendue services | 3 938 272.00 | | 3 938 272.00 | 3 938 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 738 272.00 | | 6 738 272.00 | 6 738 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 446 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348 436.00 | | | 1 348 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348 436.00 | | | 1 348 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 349 013.00 | 1 355 123.00 | | 5 349 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 349 013.00 | 1 355 123.00 | | 5 349 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000 577.00 | -1 355 123.00 | | -4 000 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 354 788.00 | 2 664 209.00 | | 8 354 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 254 299.00 | 4 349 389.00 | | 10 254 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 899 511.00 | -1 685 180.00 | | -1 899 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 844 000.00 | | | 28 844 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 402 000.00 | 26 441 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 402 000.00 | 26 390 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 793 000.00 | | | 28 793 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 000.00 | 3 865 000.00 | 2 402 000.00 | 3 385 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 000.00 | 3 865 000.00 | 2 402 000.00 | 3 385 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 000.00 | 2 138 000.00 | | 2 138 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 510 000.00 | 21 510 000.00 | | 21 510 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 000.00 | 2 163 000.00 | | 2 163 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 140 000.00 | 22 140 000.00 | | 22 140 000.00 |