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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 1 769.00 | 625.00 | 2 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 869.00 | 1 769.00 | 6 100.00 | 7 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
BZ Autres créances | 336 938.00 | | 336 938.00 | 336 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 935.00 | | 312 935.00 | 312 935.00 |
CF Disponibilités | 336 908.00 | | 336 908.00 | 336 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 535.00 | | 1 021 535.00 | 1 021 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 404.00 | 1 769.00 | 1 027 635.00 | 1 029 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 901 564.00 | | | 901 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 543.00 | | | 62 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 107.00 | | | 1 008 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 635.00 | | | 1 027 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 945.00 | | 12 740.00 | 564 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 780.00 | 7 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 780.00 | 2 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 569.00 | | 12 604.00 | 193 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | 137.00 | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 838.00 | 10 358.00 | 174 267.00 | 165 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 678.00 | 10 358.00 | 174 267.00 | 165 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VC Groupe et associés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 281.00 | | | 271 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 105.00 | 372 105.00 | | 372 105.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |