| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 932 748.00 | 502 260.00 | 1 430 489.00 | 1 932 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 384.00 | 286 323.00 | 772 062.00 | 1 058 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 533.00 | 788 582.00 | 2 216 951.00 | 3 005 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 468.00 | 303 496.00 | 1 843 972.00 | 2 147 468.00 |
BZ Autres créances | 10 815 465.00 | | 10 815 465.00 | 10 815 465.00 |
CF Disponibilités | 5 318 920.00 | | 5 318 920.00 | 5 318 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903 005.00 | | 1 903 005.00 | 1 903 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 184 857.00 | 303 496.00 | 19 881 361.00 | 20 184 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 190 391.00 | 1 092 078.00 | 22 098 313.00 | 23 190 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 582 828.00 | | | 1 582 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 021 662.00 | -352 366.00 | | 16 021 662.00 |
DK Provisions réglementées | 727 678.00 | 474 009.00 | | 727 678.00 |
DL TOTAL (I) | 16 750 864.00 | 123 167.00 | | 16 750 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 691.00 | 6 268 700.00 | | 800 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 006.00 | 192 573.00 | | 164 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 756.00 | 505 668.00 | | 470 756.00 |
EA Autres dettes | 2 311 322.00 | 2 358 418.00 | | 2 311 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600 554.00 | 1 842 411.00 | | 1 600 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 347 448.00 | 11 167 890.00 | | 5 347 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 098 313.00 | 11 291 057.00 | | 22 098 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 330 530.00 | 8 832 912.00 | | 3 330 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 223 940.00 | | 7 223 940.00 | 7 223 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 223 940.00 | | 7 223 940.00 | 7 223 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 293 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 965.00 | |
GE Autres charges | | | 13 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 86.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 588 333.00 | 13 333.00 | | 17 588 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 591 333.00 | 13 419.00 | | 17 591 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 181 659.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 126 525.00 | | | 2 126 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 669.00 | 75 899.00 | | 253 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380 748.00 | 257 558.00 | | 2 380 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 210 585.00 | -244 139.00 | | 15 210 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 886 970.00 | 7 136 240.00 | | 24 886 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865 308.00 | 7 488 606.00 | | 8 865 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 021 662.00 | -352 366.00 | | 16 021 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 739 919.00 | | 320 820.00 | 7 739 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 541.00 | 14 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 403.00 | 5 013 803.00 | 3 005 533.00 | 41 403.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 403.00 | 5 010 262.00 | 2 991 132.00 | 41 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 721 977.00 | | 320 820.00 | 7 721 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 319.00 | 490 522.00 | 3 094 259.00 | 3 392 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 319.00 | 490 522.00 | 3 094 259.00 | 3 392 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474 009.00 | 253 669.00 | | 474 009.00 |
6T Sur comptes clients | 309 139.00 | 54 965.00 | 60 609.00 | 309 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 139.00 | 54 965.00 | 60 609.00 | 309 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 148.00 | 308 634.00 | 60 609.00 | 783 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 965.00 | 13 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 669.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 691.00 | 800 691.00 | | 800 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 006.00 | 164 006.00 | | 164 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311 322.00 | 353 801.00 | 1 308 994.00 | 2 311 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600 554.00 | 1 541 157.00 | 53 333.00 | 1 600 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 401.00 | 3 665.00 | 10 736.00 | 14 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 171.00 | 1 355 171.00 | | 1 355 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792 297.00 | 792 297.00 | | 792 297.00 |
VB T. V. A. | 410 406.00 | 84 153.00 | 326 253.00 | 410 406.00 |
VC Groupe et associés | 10 352 366.00 | 10 352 366.00 | | 10 352 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 260 451.00 | | | 5 260 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903 005.00 | 646 430.00 | 1 256 575.00 | 1 903 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 880 338.00 | 13 286 774.00 | 1 593 564.00 | 14 880 338.00 |
VW T.V.A. | 398 306.00 | 398 306.00 | | 398 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 448.00 | 3 330 530.00 | 1 362 327.00 | 5 347 448.00 |