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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 063.00 | 23 321.00 | 1 742.00 | 25 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 249.00 | 114 249.00 | | 114 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 087.00 | 141 248.00 | 1 839.00 | 143 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 418.00 | 1 666.00 | 201 752.00 | 203 418.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CF Disponibilités | 264 917.00 | | 264 917.00 | 264 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 134.00 | 1 666.00 | 484 468.00 | 486 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 222.00 | 142 914.00 | 486 307.00 | 629 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
DH Report à nouveau | -115 222.00 | -44 509.00 | | -115 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 236.00 | -70 713.00 | | 92 236.00 |
DL TOTAL (I) | 265 201.00 | 172 965.00 | | 265 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 77.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 714.00 | 6 202.00 | | 17 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 403.00 | 24 651.00 | | 125 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 465.00 | 35 273.00 | | 77 465.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 106.00 | 66 383.00 | | 221 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 307.00 | 239 348.00 | | 486 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 541.00 | | 780.00 | 150 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 234.00 | 143 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 808.00 | 3 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 426.00 | 139 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 958.00 | | 780.00 | 145 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 059.00 | 2 423.00 | 8 234.00 | 147 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | 808.00 | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 573.00 | 2 423.00 | 7 426.00 | 142 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 166.00 | | 2 500.00 | 4 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 166.00 | | 2 500.00 | 4 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 166.00 | | 2 500.00 | 4 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 403.00 | 125 403.00 | | 125 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 201 425.00 | | | 201 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 315.00 | 221 218.00 | 97.00 | 221 315.00 |
VW T.V.A. | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 106.00 | 221 106.00 | | 221 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 2 180.00 | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 766.00 | 19 052.00 | | 12 766.00 |
ST Autres comptes | 41 852.00 | 66 041.00 | | 41 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 766.00 | 70 609.00 | | 50 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 534 129.00 | 82 645.00 | | 534 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | 1 823.00 | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 363.00 | 4 003.00 | | 4 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 105.00 | 69 101.00 | | 175 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 271.00 | 38 963.00 | | 109 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 630.00 | 238 347.00 | | 640 630.00 |