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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
AH Fonds commercial | 510 094.00 | 77 594.00 | 432 498.00 | 510 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 985.00 | 56 934.00 | 17 051.00 | 73 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 517.00 | 151 093.00 | 456 424.00 | 607 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 299.00 | 8 688.00 | 382 611.00 | 391 299.00 |
BZ Autres créances | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CF Disponibilités | 716 706.00 | | 716 706.00 | 716 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 677.00 | 8 688.00 | 1 175 989.00 | 1 184 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 194.00 | 159 781.00 | 1 632 413.00 | 1 792 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 88 796.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 615.00 | 381 393.00 | | 266 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 676.00 | 96 427.00 | | 100 676.00 |
DL TOTAL (I) | 477 291.00 | 676 615.00 | | 477 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 881.00 | 4 771.00 | | 101 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 673.00 | 184 125.00 | | 476 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 243.00 | 174 396.00 | | 179 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 160.00 | 186 684.00 | | 232 160.00 |
EA Autres dettes | 79 765.00 | 68 405.00 | | 79 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 400.00 | 88 322.00 | | 85 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 122.00 | 706 703.00 | | 1 155 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 413.00 | 1 383 319.00 | | 1 632 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 122.00 | 706 703.00 | | 1 055 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 479.00 | | 952 479.00 | 952 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 479.00 | | 952 479.00 | 952 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 672.00 | 27 116.00 | | 31 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 672.00 | 27 116.00 | | 31 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 672.00 | -20 589.00 | | -31 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 255.00 | 28 177.00 | | 32 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 740.00 | 906 254.00 | | 958 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 064.00 | 809 827.00 | | 858 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 676.00 | 96 427.00 | | 100 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 516.00 | | | 607 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 657.00 | | | 526 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 485.00 | 5 012.00 | | 68 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 922.00 | 5 012.00 | | 51 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
6T Sur comptes clients | 6 748.00 | 1 940.00 | | 6 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 345.00 | 1 940.00 | | 84 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 345.00 | 1 940.00 | | 84 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 380 765.00 | 380 765.00 | | 380 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
VB T. V. A. | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 239.00 | 434 830.00 | 17 409.00 | 452 239.00 |