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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 396 806.00 | | 5 396 806.00 | 5 396 806.00 |
AP Constructions | 22 997 766.00 | 4 855 298.00 | 18 142 468.00 | 22 997 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 084 953.00 | 4 597 018.00 | 4 487 935.00 | 9 084 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900 077.00 | 2 661 559.00 | 2 238 518.00 | 4 900 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 335 160.00 | 9 187 000.00 | 21 148 160.00 | 30 335 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 377 260.00 | 23 040 274.00 | 72 336 986.00 | 95 377 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 707.00 | | 214 707.00 | 214 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 264.00 | | 475 264.00 | 475 264.00 |
BZ Autres créances | 663 111.00 | | 663 111.00 | 663 111.00 |
CF Disponibilités | 5 365 600.00 | | 5 365 600.00 | 5 365 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 718 681.00 | | 6 718 681.00 | 6 718 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 095 942.00 | 23 040 274.00 | 79 055 668.00 | 102 095 942.00 |
CU Autres participations | 22 551 288.00 | 1 739 400.00 | 20 811 888.00 | 22 551 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 844 202.00 | 844 202.00 | | 844 202.00 |
DH Report à nouveau | 7 123 073.00 | 5 753 869.00 | | 7 123 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 391.00 | 1 369 204.00 | | 1 520 391.00 |
DK Provisions réglementées | 145 039.00 | 178 085.00 | | 145 039.00 |
DL TOTAL (I) | 39 332 705.00 | 37 845 360.00 | | 39 332 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 733.00 | 300 644.00 | | 7 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 328.00 | 267 973.00 | | 317 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 901.00 | 109 968.00 | | 70 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 769.00 | 220 080.00 | | 354 769.00 |
EA Autres dettes | 38 972 232.00 | 33 712 430.00 | | 38 972 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 722 962.00 | 34 611 095.00 | | 39 722 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 055 668.00 | 72 456 455.00 | | 79 055 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 183.00 | | 1 675 183.00 | 1 675 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 183.00 | | 1 675 183.00 | 1 675 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 003.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 412 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872 988.00 | 95 000.00 | | 872 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 840.00 | 966 500.00 | | 209 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 046.00 | 102 285.00 | | 33 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115 873.00 | 1 163 785.00 | | 1 115 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 718.00 | 139 707.00 | | 28 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 718.00 | 139 707.00 | | 28 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087 155.00 | 1 024 078.00 | | 1 087 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 835.00 | 70 924.00 | | 71 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 219.00 | 4 785 566.00 | | 4 297 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 828.00 | 3 416 362.00 | | 2 776 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 391.00 | 1 369 204.00 | | 1 520 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 577 262.00 | | 29 917 111.00 | 90 577 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 818 283.00 | 52 939 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 117 113.00 | 95 377 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 298 830.00 | 42 437 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 427 008.00 | | 23 309 571.00 | 38 427 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 150 254.00 | | 6 607 540.00 | 52 150 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 200 137.00 | 1 024 005.00 | 110 267.00 | 11 200 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 200 137.00 | 1 024 005.00 | 110 267.00 | 11 200 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 837 000.00 | 350 000.00 | | 8 837 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 085.00 | | 33 046.00 | 178 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 446 400.00 | 480 000.00 | | 10 446 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 624 485.00 | 480 000.00 | 33 046.00 | 10 624 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 480 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 328.00 | 317 328.00 | | 317 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 769.00 | 354 769.00 | | 354 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 445.00 | 179 445.00 | | 179 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 335 160.00 | 30 335 160.00 | | 30 335 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
UX Autres créances clients | 475 264.00 | 475 264.00 | | 475 264.00 |
VB T. V. A. | 643 337.00 | 643 337.00 | | 643 337.00 |
VI Groupe et associés | 38 792 787.00 | 38 792 787.00 | | 38 792 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 526 598.00 | 31 526 598.00 | | 31 526 598.00 |
VW T.V.A. | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 722 962.00 | 39 722 962.00 | | 39 722 962.00 |