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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
072 Créances – Autres | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 335.00 | | 70 335.00 | 70 335.00 |
084 Disponibilités | 113 990.00 | | 113 990.00 | 113 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 198.00 | | 232 198.00 | 232 198.00 |
110 Total général Actif | 250 672.00 | 18 474.00 | 232 198.00 | 250 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 335.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 183.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 217.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 62 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 500.00 | | | 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 500.00 | 185.00 | | 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 148 578.00 | | | 148 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 578.00 | 133 052.00 | | 148 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 078.00 | 133 237.00 | | 149 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 182.00 | 2 731.00 | | 3 182.00 |
242 Autres charges externes. | 122 964.00 | 106 789.00 | | 122 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | 1 651.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 774.00 | 111 241.00 | | 126 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 304.00 | 21 996.00 | | 22 304.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 681.00 | | 5 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 613.00 | 16 316.00 | | 15 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20.00 | | | 20.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 541.00 | | | 17 541.00 |