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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 641.00 | 46 269.00 | 3 371.00 | 49 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 742.00 | 48 969.00 | 206 773.00 | 255 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 695.00 | | 92 695.00 | 92 695.00 |
BN En cours de production de biens | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 211.00 | 5 189.00 | 63 022.00 | 68 211.00 |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 892.00 | 5 189.00 | 206 703.00 | 211 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 635.00 | 54 158.00 | 413 477.00 | 467 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 173.00 | 123 122.00 | | 108 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 667.00 | 6 051.00 | | 4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 121 226.00 | 137 558.00 | | 121 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 214.00 | 112 252.00 | | 136 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 909.00 | 97 537.00 | | 86 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 227.00 | 62 527.00 | | 30 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 900.00 | 76 798.00 | | 38 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 251.00 | 349 115.00 | | 292 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 477.00 | 486 673.00 | | 413 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 325 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 400.00 | | 419 400.00 | 419 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 400.00 | | 419 400.00 | 419 400.00 |
FM Production stockée | | | 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 189.00 | |
GE Autres charges | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 1 022.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 086.00 | 1 013.00 | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 2 036.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 2 291.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 2 291.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | -255.00 | | 1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 268.00 | 798 930.00 | | 455 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 601.00 | 792 879.00 | | 450 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 667.00 | 6 051.00 | | 4 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 960.00 | 326.00 | | 1 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 318.00 | 115 955.00 | 13 363.00 | 129 318.00 |
VI Groupe et associés | 86 910.00 | 86 910.00 | | 86 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 287.00 | 74 287.00 | | 74 287.00 |
VW T.V.A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 251.00 | 278 888.00 | 13 363.00 | 292 251.00 |