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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 003.00 | 832.00 | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 849 141.00 | | 849 141.00 | 849 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 974.00 | 11 367.00 | 2 607.00 | 13 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 226.00 | 248 360.00 | 209 865.00 | 458 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 860.00 | 261 731.00 | 1 076 129.00 | 1 337 860.00 |
BT Marchandises | 557 010.00 | | 557 010.00 | 557 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
BZ Autres créances | 564 029.00 | | 564 029.00 | 564 029.00 |
CF Disponibilités | 426 496.00 | | 426 496.00 | 426 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 089.00 | | 1 638 089.00 | 1 638 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 950.00 | 261 731.00 | 2 714 219.00 | 2 975 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
CU Autres participations | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 425.00 | 187 425.00 | | 187 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 76.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 511 229.00 | 216 538.00 | | 511 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 067.00 | 306 864.00 | | 344 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 471.00 | 833 404.00 | | 1 177 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 707.00 | 909 440.00 | | 761 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 686.00 | 12 547.00 | | 14 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 566.00 | 564 309.00 | | 592 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 786.00 | 179 867.00 | | 167 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 747.00 | 1 666 164.00 | | 1 536 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 219.00 | 2 499 568.00 | | 2 714 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 806.00 | | 65 978.00 | 1 279 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 924.00 | 1 337 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 924.00 | 472 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 976.00 | | | 851 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 146.00 | | 65 978.00 | 411 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 567.00 | 31 346.00 | 182.00 | 230 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 434.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 998.00 | 30 912.00 | 182.00 | 228 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 567.00 | 592 567.00 | | 592 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 132 317.00 | 132 317.00 | | 132 317.00 |
VC Groupe et associés | 375 423.00 | 375 423.00 | | 375 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 322.00 | 113 062.00 | 298 874.00 | 758 322.00 |
VI Groupe et associés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 444.00 | 655 444.00 | | 655 444.00 |
VW T.V.A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 748.00 | 891 488.00 | 298 874.00 | 1 536 748.00 |