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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 631.00 | 105 631.00 | | 105 631.00 |
AH Fonds commercial | 315 245.00 | 15 245.00 | 300 000.00 | 315 245.00 |
AN Terrains | 73 811.00 | 41 747.00 | 32 063.00 | 73 811.00 |
AP Constructions | 30 005.00 | 19 979.00 | 10 026.00 | 30 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 468.00 | 457 990.00 | 329 478.00 | 787 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 033.00 | 746 934.00 | 227 099.00 | 974 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 925.00 | | 167 925.00 | 167 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 125.00 | 1 387 526.00 | 1 066 598.00 | 2 454 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 566.00 | | 81 566.00 | 81 566.00 |
BT Marchandises | 11 041 820.00 | 446 148.00 | 10 595 671.00 | 11 041 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 385 733.00 | 85 791.00 | 5 299 941.00 | 5 385 733.00 |
BZ Autres créances | 441 070.00 | | 441 070.00 | 441 070.00 |
CF Disponibilités | 2 183 013.00 | | 2 183 013.00 | 2 183 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 250.00 | | 317 250.00 | 317 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 450 452.00 | 531 940.00 | 18 918 512.00 | 19 450 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 916 105.00 | 1 919 466.00 | 19 996 639.00 | 21 916 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 807 025.00 | 7 807 025.00 | | 7 807 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 749 082.00 | 749 082.00 | | 749 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
DG Autres réserves | 1 639 060.00 | 1 639 060.00 | | 1 639 060.00 |
DH Report à nouveau | -32 268.00 | | | -32 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 673.00 | -32 268.00 | | -113 673.00 |
DL TOTAL (I) | 10 130 831.00 | 10 244 505.00 | | 10 130 831.00 |
DP Provisions pour risques | 298 428.00 | 16 675.00 | | 298 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 428.00 | 16 675.00 | | 298 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 003.00 | 1 817 400.00 | | 3 958 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 839.00 | 1 838 113.00 | | 409 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 011.00 | 16 264.00 | | 21 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 619.00 | 6 212 072.00 | | 4 139 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 717.00 | 1 282 372.00 | | 1 021 717.00 |
EA Autres dettes | 17 190.00 | 32 317.00 | | 17 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 567 380.00 | 11 198 540.00 | | 9 567 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 996 639.00 | 21 459 720.00 | | 19 996 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 327 380.00 | 10 798 540.00 | | 9 327 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 163 767.00 | | 25 163 767.00 | 25 163 767.00 |
FG Production vendue services | 1 481 695.00 | | 1 481 695.00 | 1 481 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 645 462.00 | | 26 645 462.00 | 26 645 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 976 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 379 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 345 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 519 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 616 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 675.00 | 30 000.00 | | 16 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 175.00 | 30 000.00 | | 19 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 212.00 | 60.00 | | 6 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 899.00 | 16 675.00 | | 286 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 130.00 | 16 735.00 | | 297 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 955.00 | 13 265.00 | | -277 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 065 426.00 | 32 476 904.00 | | 27 065 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 179 099.00 | 32 509 172.00 | | 27 179 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 673.00 | -32 268.00 | | -113 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 879.00 | | 132 166.00 | 2 327 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 921.00 | 2 454 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 920.00 | 1 865 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 876.00 | | | 420 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 927.00 | | 129 309.00 | 1 741 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 076.00 | | 2 857.00 | 165 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 988.00 | 156 439.00 | 1 901.00 | 1 232 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 112.00 | 156 439.00 | 1 901.00 | 1 112 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 675.00 | 298 428.00 | 16 675.00 | 16 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 550 862.00 | | 104 714.00 | 550 862.00 |
6T Sur comptes clients | 62 377.00 | 24 076.00 | 661.00 | 62 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 239.00 | 24 076.00 | 105 375.00 | 613 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 914.00 | 322 504.00 | 122 050.00 | 629 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 076.00 | 105 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 899.00 | 16 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 160 000.00 | 240 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 619.00 | 4 139 619.00 | | 4 139 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 269.00 | 438 269.00 | | 438 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 459.00 | 392 459.00 | | 392 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 925.00 | | 167 925.00 | 167 925.00 |
UX Autres créances clients | 5 308 929.00 | 5 308 929.00 | | 5 308 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
VB T. V. A. | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 958 003.00 | 1 408 003.00 | 2 550 000.00 | 3 958 003.00 |
VI Groupe et associés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 266 575.00 | 266 575.00 | | 266 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 205.00 | 77 205.00 | | 77 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 250.00 | 317 250.00 | | 317 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 311 978.00 | 6 067 249.00 | 244 729.00 | 6 311 978.00 |
VW T.V.A. | 113 784.00 | 113 784.00 | | 113 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 546 369.00 | 6 756 369.00 | 2 790 000.00 | 9 546 369.00 |