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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 803.00 | 19 994.00 | 5 809.00 | 25 803.00 |
AH Fonds commercial | 22 977 663.00 | 6 484 525.00 | 16 493 138.00 | 22 977 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 195 584.00 | | 2 195 584.00 | 2 195 584.00 |
AP Constructions | 11 312 229.00 | 10 472 035.00 | 840 195.00 | 11 312 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 673 930.00 | 10 423 782.00 | 1 250 148.00 | 11 673 930.00 |
AX Avances et acomptes | 72 304.00 | | 72 304.00 | 72 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081 816.00 | | 2 081 816.00 | 2 081 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 339 329.00 | 27 400 335.00 | 22 938 994.00 | 50 339 329.00 |
BT Marchandises | 6 376 872.00 | 8 334.00 | 6 368 538.00 | 6 376 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 730 889.00 | 2 626 073.00 | 51 104 817.00 | 53 730 889.00 |
BZ Autres créances | 848 645.00 | | 848 645.00 | 848 645.00 |
CF Disponibilités | 3 419 708.00 | | 3 419 708.00 | 3 419 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 149.00 | | 47 149.00 | 47 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 423 263.00 | 2 634 407.00 | 61 788 856.00 | 64 423 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 762 592.00 | 30 034 742.00 | 84 727 850.00 | 114 762 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 910.00 | 1 616 910.00 | | 1 616 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 268.00 | 392 268.00 | | 392 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 691.00 | 161 691.00 | | 161 691.00 |
DH Report à nouveau | 26 382 584.00 | 23 761 044.00 | | 26 382 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 247 251.00 | 2 621 539.00 | | 3 247 251.00 |
DL TOTAL (I) | 31 800 703.00 | 28 553 452.00 | | 31 800 703.00 |
DP Provisions pour risques | 397 429.00 | 711 409.00 | | 397 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 472.00 | 762 472.00 | | 717 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 900.00 | 1 473 880.00 | | 1 114 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 200 516.00 | 16 257 097.00 | | 17 200 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 510 818.00 | 21 478 291.00 | | 18 510 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 898 432.00 | 8 911 921.00 | | 9 898 432.00 |
EA Autres dettes | 4 771 735.00 | 3 400 948.00 | | 4 771 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430 745.00 | 2 229 334.00 | | 1 430 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 812 246.00 | 52 277 591.00 | | 51 812 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 727 850.00 | 82 304 923.00 | | 84 727 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272 801 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 501 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 303 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 275 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 863 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 635 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 350 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 249 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 664 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 172 613.00 | |
GE Autres charges | | | -599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 577 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 698 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 535 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 660.00 | 142 763.00 | | 44 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 548.00 | 682 162.00 | | 66 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 888.00 | -539 398.00 | | -21 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 593 139.00 | 229 166.00 | | 593 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673 696.00 | 1 008 852.00 | | 1 673 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 321 187.00 | 219 632 277.00 | | 278 321 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 073 936.00 | 217 010 738.00 | | 275 073 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 247 251.00 | 2 621 539.00 | | 3 247 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 786 185.00 | | 1 400 181.00 | 51 786 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 098.00 | 2 081 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847 037.00 | 50 339 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 199 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 793 939.00 | 23 058 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 199 050.00 | | | 25 199 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 891 645.00 | | 960 757.00 | 24 891 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 491.00 | | 439 424.00 | 1 695 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 334 860.00 | 1 255 483.00 | 2 676 441.00 | 22 334 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 316 775.00 | 1 255 483.00 | 2 676 441.00 | 22 316 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 473 880.00 | 709 269.00 | 1 068 249.00 | 1 473 880.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 974 652.00 | 509 873.00 | | 5 974 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 010.00 | 1 322.00 | | 7 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 294 545.00 | | 668 472.00 | 3 294 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 276 207.00 | 511 195.00 | 668 472.00 | 9 276 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 750 088.00 | 1 220 464.00 | 1 736 721.00 | 10 750 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916 195.00 | 1 462 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 510 818.00 | 18 510 818.00 | | 18 510 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 898 432.00 | 9 898 432.00 | | 9 898 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771 735.00 | 4 771 735.00 | | 4 771 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430 745.00 | 1 430 745.00 | | 1 430 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081 816.00 | | 2 081 816.00 | 2 081 816.00 |
UX Autres créances clients | 53 730 889.00 | 53 730 889.00 | | 53 730 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 200 516.00 | | | 17 200 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -943 419.00 | | | -943 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 645.00 | 848 645.00 | | 848 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 708 500.00 | 54 626 684.00 | 2 081 816.00 | 56 708 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 812 246.00 | 34 611 731.00 | | 51 812 246.00 |