| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 965.00 | 115 152.00 | 2 813.00 | 117 965.00 |
AN Terrains | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
AP Constructions | 109 839.00 | 87 945.00 | 21 894.00 | 109 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981 070.00 | 2 667 691.00 | 313 379.00 | 2 981 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 358.00 | 418 265.00 | 81 093.00 | 499 358.00 |
AX Avances et acomptes | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 262.00 | 3 289 053.00 | 438 209.00 | 3 727 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 234.00 | 32 578.00 | 120 656.00 | 153 234.00 |
BN En cours de production de biens | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 793.00 | 161 235.00 | 1 238 558.00 | 1 399 793.00 |
BZ Autres créances | 112 145.00 | | 112 145.00 | 112 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 977.00 | | 1 950 977.00 | 1 950 977.00 |
CF Disponibilités | 1 261 710.00 | | 1 261 710.00 | 1 261 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 700.00 | 193 813.00 | 4 758 886.00 | 4 952 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 679 962.00 | 3 482 866.00 | 5 197 096.00 | 8 679 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 918.00 | | | 192 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 2 198 346.00 | 2 382 102.00 | | 2 198 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 772.00 | 316 245.00 | | 316 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 407.00 | 102 151.00 | | 65 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 526.00 | 3 405 497.00 | | 3 185 526.00 |
DP Provisions pour risques | 307 582.00 | 306 682.00 | | 307 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 582.00 | 306 682.00 | | 307 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 362.00 | 549 988.00 | | 350 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 821.00 | 53 886.00 | | 53 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 130.00 | 838 239.00 | | 687 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 249.00 | 523 164.00 | | 604 249.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | 12 822.00 | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 988.00 | 1 978 098.00 | | 1 703 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 096.00 | 5 690 277.00 | | 5 197 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 867.00 | 1 978 098.00 | | 1 550 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 547.00 | | 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 606 998.00 | 576 690.00 | 5 183 688.00 | 4 606 998.00 |
FG Production vendue services | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 950.00 | 576 690.00 | 5 200 640.00 | 4 623 950.00 |
FM Production stockée | | | -8 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 203.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 192.00 | 4 854.00 | | 14 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 144.00 | 68 539.00 | | 63 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 4 302.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 335.00 | 77 695.00 | | 80 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 945.00 | 55 415.00 | | 49 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 900.00 | 56 500.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 845.00 | 111 915.00 | | 53 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 490.00 | -34 220.00 | | 26 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 745.00 | 73 579.00 | | 97 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 727.00 | 5 619 622.00 | | 5 294 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 955.00 | 5 303 377.00 | | 4 977 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 772.00 | 316 245.00 | | 316 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 054.00 | | 71 208.00 | 3 656 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 727 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 609 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 455.00 | | 2 510.00 | 115 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 599.00 | | 68 698.00 | 3 540 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 620.00 | 265 433.00 | | 3 023 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 466.00 | 3 686.00 | | 111 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 153.00 | 261 748.00 | | 2 912 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 682.00 | 3 900.00 | 3 000.00 | 306 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 466.00 | 32 578.00 | 15 466.00 | 15 466.00 |
6T Sur comptes clients | 115 610.00 | 45 625.00 | | 115 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 076.00 | 78 203.00 | 15 466.00 | 131 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 758.00 | 82 103.00 | 18 466.00 | 437 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 203.00 | 15 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 900.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 130.00 | 687 130.00 | | 687 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 408.00 | 314 408.00 | | 314 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 603.00 | 195 603.00 | | 195 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 876.00 | 1 206 876.00 | | 1 206 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 918.00 | | 192 918.00 | 192 918.00 |
VB T. V. A. | 99 590.00 | 99 590.00 | | 99 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 093.00 | 201 110.00 | 148 983.00 | 350 093.00 |
VI Groupe et associés | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 284.00 | | | 199 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 362.00 | 1 338 444.00 | 192 918.00 | 1 531 362.00 |
VW T.V.A. | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 851.00 | 1 550 867.00 | 148 983.00 | 1 699 851.00 |