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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 20 655.00 | 15 455.00 | 5 199.00 | 20 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 079.00 | 41 899.00 | 2 180.00 | 44 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 259.00 | 37 125.00 | 133.00 | 37 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 812.00 | 95 260.00 | 12 552.00 | 107 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 377.00 | | 170 377.00 | 170 377.00 |
BZ Autres créances | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CF Disponibilités | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 315.00 | | 243 315.00 | 243 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 127.00 | 95 260.00 | 255 867.00 | 351 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 843.00 | | | 843.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
DH Report à nouveau | -6 411.00 | -29 781.00 | | -6 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137.00 | 23 370.00 | | -1 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 1 750.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 130 868.00 | 132 255.00 | | 130 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 2 679.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 8 665.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 628.00 | 63 747.00 | | 70 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 000.00 | 41 090.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 999.00 | 118 836.00 | | 124 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 867.00 | 251 091.00 | | 255 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 000.00 | 118 836.00 | | 125 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 895.00 | | 910.00 | 110 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 993.00 | 107 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993.00 | 101 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 076.00 | | 910.00 | 105 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 592.00 | 4 596.00 | 3 929.00 | 94 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 813.00 | 4 596.00 | 3 929.00 | 93 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 809.00 | 201 809.00 | | 201 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 999.00 | 125 000.00 | | 124 999.00 |