| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 594.00 | 3 585.00 | 1 010.00 | 4 594.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 902.00 | | 1 165 902.00 | 1 165 902.00 |
AN Terrains | 30 736.00 | 8 236.00 | 22 500.00 | 30 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 576.00 | 1 221 591.00 | 326 984.00 | 1 548 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 228.00 | 899 467.00 | 162 761.00 | 1 062 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 627.00 | 2 132 879.00 | 1 686 748.00 | 3 819 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 922 300.00 | | 922 300.00 | 922 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 419.00 | 1 899.00 | 65 520.00 | 67 419.00 |
BZ Autres créances | 234 592.00 | | 234 592.00 | 234 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 316 226.00 | | 316 226.00 | 316 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 192.00 | 1 899.00 | 1 547 293.00 | 1 549 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 819.00 | 2 134 778.00 | 3 234 041.00 | 5 368 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 046.00 | 605 046.00 | | 605 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
DG Autres réserves | 371 872.00 | 140 754.00 | | 371 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 625.00 | 231 118.00 | | 153 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 227.00 | 1 031 602.00 | | 1 185 227.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 549.00 | 303 503.00 | | 475 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 508.00 | 722 221.00 | | 425 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 721.00 | 630 510.00 | | 886 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 666.00 | 211 773.00 | | 213 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 598.00 | | |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 2 849.00 | | 1 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 403.00 | 3 058.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 815.00 | 1 877 513.00 | | 2 006 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 041.00 | 2 909 115.00 | | 3 234 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 347.00 | 1 007 993.00 | | 1 298 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 862.00 | 5 978.00 | | 61 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 737 473.00 | | 13 737 473.00 | 13 737 473.00 |
FD Production vendue biens | 1 011 230.00 | | 1 011 230.00 | 1 011 230.00 |
FG Production vendue services | 206 784.00 | | 206 784.00 | 206 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 955 487.00 | | 14 955 487.00 | 14 955 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 011 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 559 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 799 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 251.00 | 57 176.00 | | 53 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 869.00 | | | -29 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 966.00 | 67 228.00 | | 38 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 049 425.00 | 13 501 835.00 | | 15 049 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 895 800.00 | 13 270 717.00 | | 14 895 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 625.00 | 231 117.00 | | 153 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 095.00 | | 222 532.00 | 3 597 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 819 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 641 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 447.00 | | 1 050.00 | 1 169 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 057.00 | | 221 482.00 | 2 420 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 195.00 | 144 447.00 | | 1 980 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 600.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 210.00 | 143 848.00 | | 1 977 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
6T Sur comptes clients | 3 093.00 | 571.00 | 1 765.00 | 3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 329.00 | 571.00 | 1 765.00 | 11 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 329.00 | 42 571.00 | 1 765.00 | 11 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | 1 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 721.00 | 886 721.00 | | 886 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 213.00 | 121 213.00 | | 121 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VC Groupe et associés | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 687.00 | 129 894.00 | 244 416.00 | 413 687.00 |
VI Groupe et associés | 424 675.00 | | 424 675.00 | 424 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 838.00 | | | 133 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 722.00 | 137 722.00 | | 137 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 722.00 | 309 131.00 | 7 591.00 | 316 722.00 |
VW T.V.A. | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 815.00 | 1 298 347.00 | 669 091.00 | 2 006 815.00 |