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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 766.00 | 6 057.00 | 2 709.00 | 8 766.00 |
AH Fonds commercial | 63 357.00 | | 63 357.00 | 63 357.00 |
AN Terrains | 50 263.00 | 37 380.00 | 12 883.00 | 50 263.00 |
AP Constructions | 75 541.00 | 28 876.00 | 46 666.00 | 75 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 507.00 | 55 602.00 | 19 904.00 | 75 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825 724.00 | 1 853 443.00 | 972 281.00 | 2 825 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 902.00 | 1 981 358.00 | 1 140 543.00 | 3 121 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 010.00 | 17 561.00 | 841 449.00 | 859 010.00 |
BZ Autres créances | 215 471.00 | | 215 471.00 | 215 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
CF Disponibilités | 315 685.00 | | 315 685.00 | 315 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 310.00 | 17 561.00 | 1 453 749.00 | 1 471 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 212.00 | 1 998 920.00 | 2 594 292.00 | 4 593 212.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 353.00 | 419 650.00 | | 154 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 955.00 | 184 703.00 | | 311 955.00 |
DK Provisions réglementées | 601 133.00 | 652 217.00 | | 601 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 441.00 | 1 366 570.00 | | 1 177 441.00 |
DP Provisions pour risques | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 619.00 | 712 785.00 | | 626 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 1 127.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 573.00 | 211 662.00 | | 293 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 747.00 | 376 849.00 | | 447 747.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 6 412.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 090.00 | 1 308 835.00 | | 1 371 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 292.00 | 2 675 405.00 | | 2 594 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 780.00 | | | 966 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 497.00 | | 252 827.00 | 2 970 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 423.00 | 3 121 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 423.00 | 3 049 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 359.00 | | 252 827.00 | 2 898 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 659.00 | 295 401.00 | 5 701.00 | 1 691 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | 830.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 432.00 | 294 571.00 | 5 701.00 | 1 686 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 652 217.00 | 79 358.00 | 130 442.00 | 652 217.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 761.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 459.00 | | 2 898.00 | 20 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 459.00 | | 2 898.00 | 20 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 676.00 | 125 119.00 | 133 340.00 | 672 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 119.00 | 130 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 573.00 | 293 573.00 | | 293 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 244.00 | 136 244.00 | | 136 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 837 799.00 | 837 799.00 | | 837 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VB T. V. A. | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
VC Groupe et associés | 148 981.00 | 148 981.00 | | 148 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 619.00 | 222 309.00 | 362 055.00 | 626 619.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 650.00 | | | 229 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 403.00 | 1 081 403.00 | | 1 081 403.00 |
VW T.V.A. | 175 119.00 | 175 119.00 | | 175 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 090.00 | 966 780.00 | 362 055.00 | 1 371 090.00 |