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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 129 414.00 | | 1 129 414.00 | 1 129 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 360.00 | | 1 145 360.00 | 1 145 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 360.00 | | 1 145 360.00 | 1 145 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 345.00 | 738.00 | | 671 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 349.00 | 436 743.00 | | 1 107 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 570.00 | 3 954.00 | | 15 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 85 058.00 | | 3 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 973.00 | 33 247.00 | | 5 973.00 |
EA Autres dettes | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 011.00 | 141 037.00 | | 38 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 360.00 | 577 780.00 | | 1 145 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 300.00 | | | 538 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 974.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 300.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393 318.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 007.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 318.00 | | | 393 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 007.00 | | | 141 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 943.00 | 8 652.00 | 127 596.00 | 118 943.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118 943.00 | 8 652.00 | 127 596.00 | 118 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129 413.00 | 1 129 413.00 | | 1 129 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 413.00 | 1 129 413.00 | | 1 129 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |