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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 618.00 | 18 994.00 | 625.00 | 19 618.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 590.00 | 266 029.00 | 52 561.00 | 318 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 454.00 | 184 011.00 | 51 443.00 | 235 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 164.00 | 473 230.00 | 186 935.00 | 660 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 432.00 | | 158 432.00 | 158 432.00 |
BN En cours de production de biens | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 892.00 | 51 826.00 | 366 065.00 | 417 892.00 |
BZ Autres créances | 308 954.00 | | 308 954.00 | 308 954.00 |
CF Disponibilités | 322 123.00 | | 322 123.00 | 322 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 257.00 | 51 826.00 | 1 196 431.00 | 1 248 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 422.00 | 525 056.00 | 1 383 365.00 | 1 908 422.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 950.00 | 4 196.00 | 9 754.00 | 13 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 565.00 | | |
DH Report à nouveau | -798 915.00 | | | -798 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 175.00 | -799 480.00 | | 55 175.00 |
DL TOTAL (I) | -523 740.00 | -578 915.00 | | -523 740.00 |
DP Provisions pour risques | 16 228.00 | 6 000.00 | | 16 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 228.00 | 6 000.00 | | 16 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 224.00 | 560 039.00 | | 389 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 267.00 | 547 613.00 | | 602 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 484.00 | 744 080.00 | | 897 484.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 4 606.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 877.00 | 1 856 896.00 | | 1 890 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 365.00 | 1 283 981.00 | | 1 383 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 708.00 | 1 856 896.00 | | 963 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 183.00 | | 3 114.00 | 657 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 220.00 | | | 88 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 900.00 | | 3 114.00 | 550 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 392.00 | 29 838.00 | | 443 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | 2 790.00 | | 1 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 818.00 | 1 176.00 | | 17 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 167.00 | 25 872.00 | | 424 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 10 228.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 150.00 | 676.00 | | 51 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 150.00 | 676.00 | | 51 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 150.00 | 10 904.00 | | 57 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 267.00 | 220 633.00 | 125 939.00 | 602 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 790.00 | 269 066.00 | 111 724.00 | 380 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 941.00 | 84 920.00 | 52 146.00 | 242 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 355 905.00 | | | 355 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
VB T. V. A. | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VC Groupe et associés | 140 257.00 | | | 140 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 097.00 | 109 652.00 | 63 170.00 | 306 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 127.00 | 3 782.00 | 26 183.00 | 83 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 088.00 | | | 151 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 516.00 | 731 726.00 | 3 790.00 | 735 516.00 |
VW T.V.A. | 176 518.00 | 176 518.00 | | 176 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 877.00 | 963 708.00 | 379 162.00 | 1 890 877.00 |