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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 453.00 | 121 806.00 | 1 647.00 | 123 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AP Constructions | 298 323.00 | 227 632.00 | 70 692.00 | 298 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 998.00 | 660 459.00 | 243 539.00 | 903 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 277.00 | 441 985.00 | 414 293.00 | 856 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 329.00 | 1 458 931.00 | 758 398.00 | 2 217 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 319.00 | 27 173.00 | 349 146.00 | 376 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 722.00 | | 484 722.00 | 484 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 201.00 | 15 931.00 | 319 269.00 | 335 201.00 |
BZ Autres créances | 85 408.00 | | 85 408.00 | 85 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | 324 040.00 | 155 960.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 1 729 603.00 | | 1 729 603.00 | 1 729 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 290.00 | 367 144.00 | 3 147 146.00 | 3 514 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 619.00 | 1 826 076.00 | 3 905 544.00 | 5 731 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DG Autres réserves | 1 575 926.00 | 1 852 080.00 | | 1 575 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 398.00 | 243 846.00 | | 637 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 975.00 | 2 284 577.00 | | 2 401 975.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 932.00 | 462 862.00 | | 955 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 480.00 | 24 685.00 | | 26 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 438.00 | 179 808.00 | | 213 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 649.00 | 236 899.00 | | 286 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
EA Autres dettes | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 493 569.00 | 915 658.00 | | 1 493 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 544.00 | 3 210 235.00 | | 3 905 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 535.00 | 657 694.00 | | 1 342 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
FD Production vendue biens | 4 608 611.00 | | 4 608 611.00 | 4 608 611.00 |
FG Production vendue services | 83 127.00 | | 83 127.00 | 83 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 713 108.00 | | 4 713 108.00 | 4 713 108.00 |
FM Production stockée | | | 80 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 873.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 933.00 | 12 490.00 | | 20 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 60.00 | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 60.00 | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | -60.00 | | -1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 578.00 | 36 067.00 | | 117 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 830 181.00 | 3 755 253.00 | | 4 830 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 783.00 | 3 511 407.00 | | 4 192 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 398.00 | 243 846.00 | | 637 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 069.00 | 1 604.00 | | 1 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 726.00 | | 103 434.00 | 1 960 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 379.00 | 120 552.00 | | 1 338 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 412.00 | 3 444.00 | | 125 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 967.00 | 117 108.00 | | 1 212 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 173.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 231.00 | 1 700.00 | | 14 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324 040.00 | | | 324 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 271.00 | 28 873.00 | | 338 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 271.00 | 28 873.00 | | 348 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 438.00 | 213 438.00 | | 213 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 621.00 | 162 621.00 | | 162 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 369.00 | 317 369.00 | | 317 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VB T. V. A. | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VC Groupe et associés | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 932.00 | 804 898.00 | 151 034.00 | 955 932.00 |
VI Groupe et associés | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 091.00 | | | 700 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 021.00 | | | 207 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 569.00 | 1 342 535.00 | 151 034.00 | 1 493 569.00 |