| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 218.00 | 86 688.00 | 9 530.00 | 96 218.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 51 249.00 | | 51 249.00 | 51 249.00 |
AP Constructions | 1 911 574.00 | 1 376 674.00 | 534 900.00 | 1 911 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 469.00 | 1 787 650.00 | 950 819.00 | 2 738 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 646.00 | 74 695.00 | 69 951.00 | 144 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 262 754.00 | 3 435 642.00 | 1 827 113.00 | 5 262 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 263.00 | 13 898.00 | 104 365.00 | 118 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 696.00 | 16 203.00 | 407 494.00 | 423 696.00 |
BZ Autres créances | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 986.00 | 30 101.00 | 570 886.00 | 600 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 741.00 | 3 465 742.00 | 2 397 998.00 | 5 863 741.00 |
CU Autres participations | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 006.00 | 109 934.00 | 140 072.00 | 250 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 176.00 | | | 142 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 422.00 | | | 172 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
DG Autres réserves | 183 141.00 | | | 183 141.00 |
DH Report à nouveau | -20 392.00 | | | -20 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 031.00 | | | 127 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
DL TOTAL (I) | 704 663.00 | | | 704 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 704.00 | | | 1 002 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 702.00 | | | 93 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 091.00 | | | 219 091.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 335.00 | | | 1 693 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 998.00 | | | 2 397 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 282.00 | | | 1 120 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 273.00 | | | 249 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 060.00 | | 206 860.00 | 5 566 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 006.00 | | | 250 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 166.00 | 5 262 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172.00 | 132 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 994.00 | 4 845 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 740.00 | | 9 650.00 | 122 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188 721.00 | | 167 210.00 | 5 188 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | 30 000.00 | 4 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 389.00 | 264 418.00 | 510 166.00 | 3 681 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 276.00 | 41 658.00 | | 68 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 513.00 | 2 347.00 | 172.00 | 84 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528 600.00 | 220 413.00 | 509 994.00 | 3 528 600.00 |