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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 4 600.00 | 2 095.00 | 6 696.00 |
AH Fonds commercial | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
AN Terrains | 548 731.00 | 461 744.00 | 86 986.00 | 548 731.00 |
AP Constructions | 303 423.00 | 152 078.00 | 151 344.00 | 303 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 485.00 | 295 353.00 | 9 132.00 | 304 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 080.00 | 299 528.00 | 7 552.00 | 307 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 695.00 | 1 213 305.00 | 290 390.00 | 1 503 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 213.00 | | 199 213.00 | 199 213.00 |
BN En cours de production de biens | 220 841.00 | | 220 841.00 | 220 841.00 |
BT Marchandises | 912 672.00 | | 912 672.00 | 912 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 964.00 | 552.00 | 348 411.00 | 348 964.00 |
BZ Autres créances | 111 482.00 | | 111 482.00 | 111 482.00 |
CF Disponibilités | 316 695.00 | | 316 695.00 | 316 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 225.00 | 552.00 | 2 114 672.00 | 2 115 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 920.00 | 1 213 857.00 | 2 405 062.00 | 3 618 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 663 306.00 | | | 663 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
DL TOTAL (I) | 824 762.00 | | | 824 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 763.00 | | | 250 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 834.00 | | | 451 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 300.00 | | | 1 580 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 062.00 | | | 2 405 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 812.00 | | | 1 553 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 248.00 | | 1 040 248.00 | 1 040 248.00 |
FD Production vendue biens | 584 022.00 | 3 137.00 | 587 159.00 | 584 022.00 |
FG Production vendue services | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 858.00 | 3 137.00 | 1 637 995.00 | 1 634 858.00 |
FM Production stockée | | | 180 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 769.00 | | | 1 837 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 314.00 | | | 1 841 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 639.00 | | 1 601.00 | 1 530 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 548.00 | 1 503 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 548.00 | 1 463 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 674.00 | | 1 592.00 | 1 490 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | 9.00 | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 669.00 | 34 642.00 | 28 009.00 | 1 206 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 1 125.00 | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 194.00 | 33 517.00 | 28 009.00 | 1 203 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352.00 | 552.00 | 352.00 | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352.00 | 552.00 | 352.00 | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352.00 | 552.00 | 352.00 | 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 834.00 | 451 834.00 | | 451 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
UX Autres créances clients | 348 079.00 | 348 079.00 | | 348 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
VB T. V. A. | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 802.00 | 464 917.00 | 884.00 | 465 802.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 812.00 | 1 553 812.00 | | 1 553 812.00 |