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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AP Constructions | 281 439.00 | 264 586.00 | 16 853.00 | 281 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 227.00 | 1 377 152.00 | 74 075.00 | 1 451 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 369.00 | 277 333.00 | 33 035.00 | 310 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 765.00 | 1 922 680.00 | 130 085.00 | 2 052 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
BN En cours de production de biens | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 800.00 | 20 760.00 | 751 040.00 | 771 800.00 |
BZ Autres créances | 456 582.00 | | 456 582.00 | 456 582.00 |
CF Disponibilités | 538 305.00 | | 538 305.00 | 538 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 360.00 | 20 760.00 | 1 809 600.00 | 1 830 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 125.00 | 1 943 440.00 | 1 939 685.00 | 3 883 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 842.00 | | | 467 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 162.00 | | | 365 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
DL TOTAL (I) | 962 474.00 | | | 962 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 366.00 | | | 164 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 487.00 | | | 102 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 250.00 | | | 385 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 109.00 | | | 325 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 212.00 | | | 977 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 685.00 | | | 1 939 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 755.00 | | | 885 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 487.00 | | | 102 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 530.00 | | 44 234.00 | 2 008 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 674.00 | | 42 359.00 | 2 000 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246.00 | | 1 875.00 | 4 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 713.00 | 109 967.00 | | 1 812 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 104.00 | 109 967.00 | | 1 809 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 487.00 | 102 487.00 | | 102 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 249.00 | 385 249.00 | | 385 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 076.00 | 246 076.00 | | 246 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 771 800.00 | 771 800.00 | | 771 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VB T. V. A. | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VC Groupe et associés | 416 358.00 | 416 358.00 | | 416 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 366.00 | 72 909.00 | 91 456.00 | 164 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 656.00 | | | 172 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 285.00 | 1 228 382.00 | 2 903.00 | 1 231 285.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 211.00 | 885 755.00 | 91 456.00 | 977 211.00 |