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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
AH Fonds commercial | 301 923.00 | | 301 923.00 | 301 923.00 |
AP Constructions | 110 436.00 | 5 485.00 | 104 951.00 | 110 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 688.00 | 75 701.00 | 37 986.00 | 113 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 279.00 | 119 297.00 | 455 982.00 | 575 279.00 |
BP En cours de production de services | 118 583.00 | | 118 583.00 | 118 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 712.00 | 14 265.00 | 37 446.00 | 51 712.00 |
BZ Autres créances | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
CF Disponibilités | 519 551.00 | | 519 551.00 | 519 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 189.00 | 14 265.00 | 714 924.00 | 729 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 468.00 | 133 562.00 | 1 170 906.00 | 1 304 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 282 029.00 | 213 191.00 | | 282 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 784.00 | 68 838.00 | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 338 340.00 | 333 556.00 | | 338 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 088.00 | 206 100.00 | | 103 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 301.00 | 108 585.00 | | 78 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 000.00 | 102 000.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 988.00 | 27 977.00 | | 64 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 767.00 | 189 651.00 | | 194 767.00 |
EA Autres dettes | 292 016.00 | 267 672.00 | | 292 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 566.00 | 901 985.00 | | 832 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 906.00 | 1 235 541.00 | | 1 170 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 127 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 127 551.00 | |
FM Production stockée | | | 30 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 929.00 | |
GE Autres charges | | | 88 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 088.00 | 20 011.00 | | 14 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 15 517.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 307.00 | 4 495.00 | | 12 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | 15 432.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 372.00 | 1 099 047.00 | | 1 173 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 588.00 | 1 030 210.00 | | 1 168 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 784.00 | 68 838.00 | | 4 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 985.00 | | 133 285.00 | 470 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 992.00 | 575 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 992.00 | 224 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 033.00 | | | 340 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 831.00 | | 124 285.00 | 128 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | 9 000.00 | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 105.00 | 24 664.00 | 27 472.00 | 122 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 089.00 | 21.00 | | 38 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 016.00 | 24 643.00 | 27 472.00 | 84 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 767.00 | 194 767.00 | | 194 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 016.00 | 292 016.00 | | 292 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
UX Autres créances clients | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 088.00 | 23 848.00 | 79 240.00 | 103 088.00 |
VI Groupe et associés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 088.00 | | | 103 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 169.00 | 91 055.00 | 11 114.00 | 102 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 566.00 | 654 326.00 | 79 240.00 | 733 566.00 |