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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | 770.00 | 4 704.00 | 5 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 212.00 | 127 045.00 | 15 168.00 | 142 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 233.00 | 127 814.00 | 178 419.00 | 306 233.00 |
BP En cours de production de services | 154 207.00 | | 154 207.00 | 154 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 325.00 | 252 306.00 | 570 019.00 | 822 325.00 |
BZ Autres créances | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CF Disponibilités | 827 817.00 | | 827 817.00 | 827 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 817.00 | 252 306.00 | 1 576 511.00 | 1 828 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 050.00 | 380 120.00 | 1 754 930.00 | 2 135 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DH Report à nouveau | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 466.00 | 34 172.00 | | 126 466.00 |
DL TOTAL (I) | 541 760.00 | 415 294.00 | | 541 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 456.00 | 133 967.00 | | 126 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 456.00 | 133 967.00 | | 126 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 351 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 236.00 | 8 830.00 | | 39 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 659.00 | 410 161.00 | | 581 659.00 |
EA Autres dettes | 10 311.00 | 11 586.00 | | 10 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 507.00 | 267 145.00 | | 455 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 713.00 | 1 049 575.00 | | 1 086 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 930.00 | 1 598 836.00 | | 1 754 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 713.00 | 1 049 575.00 | | 1 086 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 759.00 | | 5 474.00 | 300 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 547.00 | | 5 474.00 | 158 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 212.00 | | | 142 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 806.00 | 5 009.00 | | 122 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 806.00 | 4 239.00 | | 122 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 967.00 | | 7 511.00 | 133 967.00 |
6T Sur comptes clients | 258 388.00 | | 6 082.00 | 258 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 388.00 | | 6 082.00 | 258 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 355.00 | | 13 593.00 | 392 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 703.00 | 195 703.00 | | 195 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 894.00 | 150 894.00 | | 150 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 507.00 | 455 507.00 | | 455 507.00 |
UX Autres créances clients | 822 325.00 | 822 325.00 | | 822 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 793.00 | 846 793.00 | | 846 793.00 |
VW T.V.A. | 224 550.00 | 224 550.00 | | 224 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 713.00 | 1 086 713.00 | | 1 086 713.00 |