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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
AP Constructions | 720.00 | 610.00 | 110.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 591.00 | 33 868.00 | 97 723.00 | 131 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 684.00 | 49 101.00 | 99 583.00 | 148 684.00 |
BT Marchandises | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 106.00 | | 301 106.00 | 301 106.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 405 042.00 | | 405 042.00 | 405 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 224.00 | | 725 224.00 | 725 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 907.00 | 49 101.00 | 824 806.00 | 873 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 523.00 | 396 152.00 | | 415 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 123.00 | 29 371.00 | | 44 123.00 |
DL TOTAL (I) | 569 647.00 | 535 523.00 | | 569 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 259.00 | 29 434.00 | | 36 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 487.00 | 143 804.00 | | 128 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 847.00 | 108 602.00 | | 86 847.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 876.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 160.00 | 282 717.00 | | 255 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 806.00 | 818 240.00 | | 824 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 160.00 | 282 717.00 | | 255 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 844.00 | | 73 139.00 | 118 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 299.00 | 148 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 299.00 | 134 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 216.00 | | 73 139.00 | 104 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 000.00 | 17 005.00 | 13 904.00 | 46 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 122.00 | 17 005.00 | 13 904.00 | 33 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 487.00 | 128 487.00 | | 128 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 301 106.00 | 301 106.00 | | 301 106.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 091.00 | 307 091.00 | | 307 091.00 |
VW T.V.A. | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 276.00 | 253 276.00 | | 253 276.00 |