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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 685.00 | 19 057.00 | 6 628.00 | 25 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 109.00 | 19 057.00 | 10 053.00 | 29 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 380.00 | | 396 380.00 | 396 380.00 |
BZ Autres créances | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CF Disponibilités | 313 046.00 | | 313 046.00 | 313 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 464.00 | | 730 464.00 | 730 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 573.00 | 19 057.00 | 740 516.00 | 759 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 500.00 | 985 500.00 | | 985 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 520.00 | 230 520.00 | | 230 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 580 112.00 | 580 112.00 | | 580 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 916 359.00 | -1 745 737.00 | | -1 916 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 933.00 | -170 622.00 | | -96 933.00 |
DL TOTAL (I) | -194 210.00 | -97 277.00 | | -194 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 197.00 | 79 697.00 | | 6 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 639.00 | 546 545.00 | | 864 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 890.00 | 50 990.00 | | 63 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 727.00 | 677 233.00 | | 934 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 516.00 | 579 956.00 | | 740 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 727.00 | 677 233.00 | | 934 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 373.00 | | 5 589.00 | 35 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 852.00 | 29 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 852.00 | 25 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 948.00 | | 5 589.00 | 31 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 216.00 | 5 693.00 | 11 852.00 | 25 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 216.00 | 5 693.00 | 11 852.00 | 25 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 839.00 | | 231 839.00 | 231 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 839.00 | | 231 839.00 | 231 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 839.00 | | 231 839.00 | 231 839.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231 839.00 | |