| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
AP Constructions | 1 664 570.00 | 956 674.00 | 707 896.00 | 1 664 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 688.00 | 193 339.00 | 79 348.00 | 272 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 090.00 | 300 362.00 | 1 808 728.00 | 2 109 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 260.00 | 1 460 410.00 | 2 599 850.00 | 4 060 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 741.00 | 13 024.00 | 293 717.00 | 306 741.00 |
BZ Autres créances | 476 271.00 | | 476 271.00 | 476 271.00 |
CF Disponibilités | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 296.00 | 13 024.00 | 992 271.00 | 1 005 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 555.00 | 1 473 434.00 | 3 592 121.00 | 5 065 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 133 882.00 | 2 133 882.00 | | 2 133 882.00 |
DH Report à nouveau | -298 599.00 | -32 153.00 | | -298 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 902.00 | -266 446.00 | | -504 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 382.00 | 2 055 283.00 | | 1 550 382.00 |
DP Provisions pour risques | 206 272.00 | 13 000.00 | | 206 272.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 206 272.00 | 14 508.00 | | 206 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 150.00 | 133 793.00 | | 1 211 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 790.00 | 506 097.00 | | 203 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 301.00 | 288 124.00 | | 278 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 498.00 | 9 640.00 | | 49 498.00 |
EA Autres dettes | 92 728.00 | 243 511.00 | | 92 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 467.00 | 1 181 165.00 | | 1 835 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 121.00 | 3 250 956.00 | | 3 592 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 211 150.00 | | | 1 211 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 601.00 | | 1 931 601.00 | 1 931 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 601.00 | | 1 931 601.00 | 1 931 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 9 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 990.00 | 6 679.00 | | 65 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 990.00 | 10 135.00 | | 65 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 905.00 | 7 104.00 | | 43 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 905.00 | 7 104.00 | | 235 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 915.00 | 3 032.00 | | -169 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 940.00 | 3 725 306.00 | | 3 527 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 842.00 | 3 991 751.00 | | 4 032 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 902.00 | -266 445.00 | | -504 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 113.00 | | 1 717 261.00 | 3 688 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 658.00 | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 206 448.00 | 138 667.00 | 4 060 260.00 | 1 206 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9.00 | 10 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 448.00 | | 4 046 348.00 | 1 206 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 535.00 | | 1 717 261.00 | 3 535 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 535.00 | | | 142 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 945.00 | 157 487.00 | 1 022.00 | 1 303 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 043.00 | | 9.00 | 10 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 902.00 | 157 487.00 | 1 013.00 | 1 293 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 508.00 | 192 000.00 | 235.00 | 14 508.00 |
6T Sur comptes clients | 9 639.00 | 4 477.00 | 1 092.00 | 9 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 639.00 | 4 477.00 | 1 092.00 | 9 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 146.00 | 196 477.00 | 1 327.00 | 24 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 283.00 | | 136 283.00 | 136 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 790.00 | 203 790.00 | | 203 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 864.00 | 122 864.00 | | 122 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 679.00 | 137 679.00 | | 137 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 728.00 | 92 728.00 | | 92 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 245 992.00 | 245 992.00 | | 245 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
VB T. V. A. | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 867.00 | 1 074 867.00 | | 1 074 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 266.00 | 300 266.00 | | 300 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 943.00 | 722 317.00 | 64 626.00 | 786 943.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 467.00 | 1 699 184.00 | 136 283.00 | 1 835 467.00 |