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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 096.00 | | 356 096.00 | 356 096.00 |
BF Prêts | 169 794 052.00 | | 169 794 052.00 | 169 794 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 389 575.00 | 101 550 457.00 | 245 839 118.00 | 347 389 575.00 |
BZ Autres créances | 148 616.00 | | 148 616.00 | 148 616.00 |
CF Disponibilités | 229 336.00 | | 229 336.00 | 229 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 952.00 | | 377 952.00 | 377 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181 957.00 | | 181 957.00 | 181 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 949 484.00 | 101 550 457.00 | 246 399 027.00 | 347 949 484.00 |
CU Autres participations | 177 239 427.00 | 101 550 457.00 | 75 688 970.00 | 177 239 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 225 175.00 | 145 225 175.00 | | 145 225 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 607 997.00 | 121 607 997.00 | | 121 607 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 522 517.00 | 14 522 517.00 | | 14 522 517.00 |
DH Report à nouveau | -42 295 869.00 | -10 580 830.00 | | -42 295 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 717 603.00 | -31 715 039.00 | | 4 717 603.00 |
DL TOTAL (I) | 243 777 424.00 | 239 059 820.00 | | 243 777 424.00 |
DP Provisions pour risques | 2 282 642.00 | 2 152 065.00 | | 2 282 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 282 642.00 | 2 152 065.00 | | 2 282 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 846.00 | 15 561.00 | | 15 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 846.00 | 15 561.00 | | 15 846.00 |
ED (V) | 323 115.00 | 321 702.00 | | 323 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 399 027.00 | 241 549 148.00 | | 246 399 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 302 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 703 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 686 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 646 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 219.00 | -27 485.00 | | -71 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 567.00 | 2 100 792.00 | | 5 703 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 963.00 | 33 815 831.00 | | 985 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 717 603.00 | -31 715 039.00 | | 4 717 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 063 700.00 | | 681 679 101.00 | 348 063 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169 794 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 010.00 | 682 308 216.00 | 347 389 575.00 | 45 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 010.00 | 682 308 216.00 | 347 389 575.00 | 45 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 063 700.00 | | 681 679 101.00 | 348 063 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 152 065.00 | 130 577.00 | | 2 152 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 853 436.00 | | 5 302 979.00 | 106 853 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 005 501.00 | 130 577.00 | 5 302 979.00 | 109 005 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 346.00 | 5 302 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 096.00 | 356 096.00 | | 356 096.00 |
UP Prêts | 169 794 052.00 | 169 794 052.00 | | 169 794 052.00 |
VC Groupe et associés | 148 616.00 | 148 616.00 | | 148 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 298 764.00 | 170 298 764.00 | | 170 298 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |