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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 599 916.00 | | 1 599 916.00 | 1 599 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 081 070.00 | 1 481 154.00 | 1 599 916.00 | 3 081 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 070.00 | 1 481 154.00 | 1 599 916.00 | 3 081 070.00 |
CF Disponibilités | 144 102.00 | | 144 102.00 | 144 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 135.00 | | 144 135.00 | 144 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 206.00 | 1 481 154.00 | 1 744 052.00 | 3 225 206.00 |
CU Autres participations | 1 481 154.00 | 1 481 154.00 | | 1 481 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 353.00 | 1 531 353.00 | | 1 531 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 135.00 | 153 135.00 | | 153 135.00 |
DG Autres réserves | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
DH Report à nouveau | 67 419.00 | 74 322.00 | | 67 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 098.00 | -6 904.00 | | -13 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 317.00 | 1 753 415.00 | | 1 740 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EA Autres dettes | | 3 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 735.00 | 3 713.00 | | 3 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 052.00 | 1 757 128.00 | | 1 744 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 76.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 098.00 | 6 980.00 | | 13 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 098.00 | -6 904.00 | | -13 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 086.00 | | 6 400 000.00 | 3 081 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400 016.00 | 3 081 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400 016.00 | 3 081 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081 086.00 | | 4 011 000.00 | 3 081 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481 154.00 | | | 1 481 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 154.00 | | | 1 481 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UP Prêts | 1 599 916.00 | 1 599 916.00 | | 1 599 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 949.00 | 1 599 949.00 | | 1 599 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |