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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 290.00 | 459 766.00 | 49 525.00 | 509 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 886.00 | 224 826.00 | 55 060.00 | 279 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 119.00 | 684 592.00 | 575 526.00 | 1 260 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 870.00 | | 227 870.00 | 227 870.00 |
BZ Autres créances | 123 805.00 | | 123 805.00 | 123 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CF Disponibilités | 152 738.00 | | 152 738.00 | 152 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 084.00 | | 577 084.00 | 577 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 202.00 | 684 592.00 | 1 152 610.00 | 1 837 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DH Report à nouveau | 169 008.00 | | | 169 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 883.00 | | | -119 883.00 |
DL TOTAL (I) | 267 127.00 | | | 267 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 361.00 | | | 304 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 979.00 | | | 471 979.00 |
EA Autres dettes | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 483.00 | | | 885 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 610.00 | | | 1 152 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 483.00 | | | 885 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 443 677.00 | 185 332.00 | 1 629 009.00 | 1 443 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 677.00 | 185 332.00 | 1 629 009.00 | 1 443 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 158.00 | | | -123 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 050.00 | | | 1 635 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 933.00 | | | 1 754 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 883.00 | | | -119 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 527.00 | | 552 294.00 | 748 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 470 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 702.00 | 1 260 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 789 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 585.00 | | 57 294.00 | 732 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 942.00 | | 495 000.00 | 15 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 721.00 | 30 573.00 | 702.00 | 654 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 721.00 | 30 573.00 | 702.00 | 654 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 682.00 | 327 682.00 | | 327 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
UX Autres créances clients | 227 870.00 | 227 870.00 | | 227 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 912.00 | 108 912.00 | | 108 912.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 361.00 | 304 361.00 | | 304 361.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 357.00 | 364 415.00 | 470 942.00 | 835 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 483.00 | 885 483.00 | | 885 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
ST Autres comptes | 153 891.00 | | | 153 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 718.00 | | | 105 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 403.00 | | | 79 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 878.00 | | | 277 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |